2562 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/09-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年 1月 8日現在 | 第9期 2024年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 614,040,300 | 442,818,126 |
| 親投資信託受益証券 | 29,839,008,345 | 24,163,311,057 |
| 派生商品評価勘定 | 13,275,855 | 46,090,261 |
| 未収入金 | - | 223,244,974 |
| 未収利息 | - | 1,028 |
| 差入委託証拠金 | 127,228,825 | 167,244,542 |
| 流動資産合計 | 30,593,553,325 | 25,042,709,988 |
| 資産合計 | 30,593,553,325 | 25,042,709,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 663,456,596 | - |
| 未払金 | 7,856,648 | 464,025 |
| 未払収益分配金 | 218,751,624 | 221,428,836 |
| 未払受託者報酬 | 6,347,073 | 5,217,785 |
| 未払委託者報酬 | 38,989,514 | 32,052,486 |
| 未払利息 | 237 | - |
| その他未払費用 | 13,510,195 | 29,364,245 |
| 流動負債合計 | 948,911,887 | 288,527,377 |
| 負債合計 | 948,911,887 | 288,527,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,161,440,000 | 16,524,540,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,483,201,438 | 8,229,642,611 |
| (分配準備積立金) | 55,131,170 | 10,750,707 |
| 元本等合計 | 29,644,641,438 | 24,754,182,611 |
| 純資産合計 | 29,644,641,438 | 24,754,182,611 |
| 負債純資産合計 | 30,593,553,325 | 25,042,709,988 |
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