有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年 1月 8日現在 | 第5期 2022年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 394,458,898 | 354,487,235 |
| 親投資信託受益証券 | 27,511,596,330 | 33,144,976,820 |
| 派生商品評価勘定 | 5,482,516 | 122,931,978 |
| 未収入金 | 138,200,000 | 229,553,039 |
| 差入委託証拠金 | 47,903,324 | 106,597,898 |
| 流動資産合計 | 28,097,641,068 | 33,958,546,970 |
| 資産合計 | 28,097,641,068 | 33,958,546,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 230,738,148 | 14,819,142 |
| 未払金 | 1,254,338 | - |
| 未払収益分配金 | 138,117,252 | 228,367,594 |
| 未払受託者報酬 | 5,267,199 | 7,356,645 |
| 未払委託者報酬 | 34,237,185 | 47,818,580 |
| 未払利息 | 36 | 40 |
| その他未払費用 | 7,322,569 | 20,136,173 |
| 流動負債合計 | 416,936,727 | 318,498,174 |
| 負債合計 | 416,936,727 | 318,498,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,707,340,000 | 25,095,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,973,364,341 | 8,544,708,796 |
| (分配準備積立金) | 8,457,643 | 17,358,562 |
| 元本等合計 | 27,680,704,341 | 33,640,048,796 |
| 純資産合計 | 27,680,704,341 | 33,640,048,796 |
| 負債純資産合計 | 28,097,641,068 | 33,958,546,970 |
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