有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/09-2024/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年 7月 8日現在 | 第8期 2024年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 376,264,580 | 614,040,300 |
| 親投資信託受益証券 | 34,700,644,632 | 29,839,008,345 |
| 派生商品評価勘定 | 161,361,865 | 13,275,855 |
| 未収入金 | 273,415,743 | - |
| 差入委託証拠金 | 101,199,077 | 127,228,825 |
| 流動資産合計 | 35,612,885,897 | 30,593,553,325 |
| 資産合計 | 35,612,885,897 | 30,593,553,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 663,456,596 |
| 未払金 | - | 7,856,648 |
| 未払収益分配金 | 272,629,776 | 218,751,624 |
| 未払受託者報酬 | 6,373,142 | 6,347,073 |
| 未払委託者報酬 | 39,149,691 | 38,989,514 |
| 未払利息 | 212 | 237 |
| その他未払費用 | 29,051,484 | 13,510,195 |
| 流動負債合計 | 347,204,305 | 948,911,887 |
| 負債合計 | 347,204,305 | 948,911,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,599,040,000 | 20,161,440,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,666,641,592 | 9,483,201,438 |
| (分配準備積立金) | 12,420,519 | 55,131,170 |
| 元本等合計 | 35,265,681,592 | 29,644,641,438 |
| 純資産合計 | 35,265,681,592 | 29,644,641,438 |
| 負債純資産合計 | 35,612,885,897 | 30,593,553,325 |
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