2562 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/09-2023/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年 7月 8日現在 | 第6期 2023年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,487,235 | 124,531,178 |
| 親投資信託受益証券 | 33,144,976,820 | 30,872,920,434 |
| 派生商品評価勘定 | 122,931,978 | - |
| 未収入金 | 229,553,039 | 1,229,180,384 |
| 差入委託証拠金 | 106,597,898 | 123,087,049 |
| 流動資産合計 | 33,958,546,970 | 32,349,719,045 |
| 資産合計 | 33,958,546,970 | 32,349,719,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,819,142 | 295,295,397 |
| 未払金 | - | 2,382,429 |
| 未払収益分配金 | 228,367,594 | 223,118,036 |
| 未払受託者報酬 | 7,356,645 | 7,252,779 |
| 未払委託者報酬 | 47,818,580 | 46,817,978 |
| 未払利息 | 40 | 52 |
| その他未払費用 | 20,136,173 | 10,059,281 |
| 流動負債合計 | 318,498,174 | 584,925,952 |
| 負債合計 | 318,498,174 | 584,925,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,095,340,000 | 23,121,040,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,544,708,796 | 8,643,753,093 |
| (分配準備積立金) | 17,358,562 | 28,259,806 |
| 元本等合計 | 33,640,048,796 | 31,764,793,093 |
| 純資産合計 | 33,640,048,796 | 31,764,793,093 |
| 負債純資産合計 | 33,958,546,970 | 32,349,719,045 |
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