有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/09-2026/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2025年 7月 8日現在 | 第12期 2026年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 437,116,791 | 720,056,811 |
| 親投資信託受益証券 | 28,902,256,258 | 34,118,748,759 |
| 派生商品評価勘定 | 18,880,671 | 5,509,203 |
| 未収入金 | 81,164,117 | 180,620,000 |
| 未収利息 | 5,838 | 14,577 |
| 差入委託証拠金 | 103,961,066 | 170,719,894 |
| 流動資産合計 | 29,543,384,741 | 35,195,669,244 |
| 資産合計 | 29,543,384,741 | 35,195,669,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 501,436,050 | 122,048,984 |
| 未払金 | 561,105 | 2,319,496 |
| 未払収益分配金 | 179,545,400 | 180,621,558 |
| 未払受託者報酬 | 5,601,474 | 5,957,925 |
| 未払委託者報酬 | 34,409,422 | 36,599,040 |
| その他未払費用 | 20,303,352 | 10,758,303 |
| 流動負債合計 | 741,856,803 | 358,305,306 |
| 負債合計 | 741,856,803 | 358,305,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,954,540,000 | 20,069,062,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,846,987,938 | 14,768,301,938 |
| (分配準備積立金) | 17,713,143 | 20,677,408 |
| 元本等合計 | 28,801,527,938 | 34,837,363,938 |
| 純資産合計 | 28,801,527,938 | 34,837,363,938 |
| 負債純資産合計 | 29,543,384,741 | 35,195,669,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
