有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年 1月 8日現在 | 第3期 2021年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,515,039 | 300,415,499 |
| 親投資信託受益証券 | 10,242,405,043 | 15,067,412,906 |
| 派生商品評価勘定 | 1,352,334 | 1,420,400 |
| 未収入金 | - | 72,061,330 |
| 差入委託証拠金 | 7,691,588 | 35,285,901 |
| 流動資産合計 | 10,308,964,004 | 15,476,596,036 |
| 資産合計 | 10,308,964,004 | 15,476,596,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,588,463 | 3,015,840 |
| 未払金 | - | 286,974 |
| 未払収益分配金 | 38,606,240 | 71,959,580 |
| 未払受託者報酬 | 1,144,171 | 2,728,004 |
| 未払委託者報酬 | 7,437,512 | 17,732,449 |
| 未払利息 | 13 | 231 |
| その他未払費用 | 2,819,310 | 8,996,531 |
| 流動負債合計 | 87,595,709 | 104,719,609 |
| 負債合計 | 87,595,709 | 104,719,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,644,800,000 | 10,279,940,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,576,568,295 | 5,091,936,427 |
| (分配準備積立金) | 4,823,061 | 4,442,590 |
| 元本等合計 | 10,221,368,295 | 15,371,876,427 |
| 純資産合計 | 10,221,368,295 | 15,371,876,427 |
| 負債純資産合計 | 10,308,964,004 | 15,476,596,036 |
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