有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年 7月 8日現在 | 第4期 2022年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,415,499 | 394,458,898 |
| 親投資信託受益証券 | 15,067,412,906 | 27,511,596,330 |
| 派生商品評価勘定 | 1,420,400 | 5,482,516 |
| 未収入金 | 72,061,330 | 138,200,000 |
| 差入委託証拠金 | 35,285,901 | 47,903,324 |
| 流動資産合計 | 15,476,596,036 | 28,097,641,068 |
| 資産合計 | 15,476,596,036 | 28,097,641,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,015,840 | 230,738,148 |
| 未払金 | 286,974 | 1,254,338 |
| 未払収益分配金 | 71,959,580 | 138,117,252 |
| 未払受託者報酬 | 2,728,004 | 5,267,199 |
| 未払委託者報酬 | 17,732,449 | 34,237,185 |
| 未払利息 | 231 | 36 |
| その他未払費用 | 8,996,531 | 7,322,569 |
| 流動負債合計 | 104,719,609 | 416,936,727 |
| 負債合計 | 104,719,609 | 416,936,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,279,940,000 | 17,707,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,091,936,427 | 9,973,364,341 |
| (分配準備積立金) | 4,442,590 | 8,457,643 |
| 元本等合計 | 15,371,876,427 | 27,680,704,341 |
| 純資産合計 | 15,371,876,427 | 27,680,704,341 |
| 負債純資産合計 | 15,476,596,036 | 28,097,641,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
