有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年 1月 8日現在 | 第7期 2023年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,531,178 | 376,264,580 |
| 親投資信託受益証券 | 30,872,920,434 | 34,700,644,632 |
| 派生商品評価勘定 | - | 161,361,865 |
| 未収入金 | 1,229,180,384 | 273,415,743 |
| 差入委託証拠金 | 123,087,049 | 101,199,077 |
| 流動資産合計 | 32,349,719,045 | 35,612,885,897 |
| 資産合計 | 32,349,719,045 | 35,612,885,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 295,295,397 | - |
| 未払金 | 2,382,429 | - |
| 未払収益分配金 | 223,118,036 | 272,629,776 |
| 未払受託者報酬 | 7,252,779 | 6,373,142 |
| 未払委託者報酬 | 46,817,978 | 39,149,691 |
| 未払利息 | 52 | 212 |
| その他未払費用 | 10,059,281 | 29,051,484 |
| 流動負債合計 | 584,925,952 | 347,204,305 |
| 負債合計 | 584,925,952 | 347,204,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,121,040,000 | 25,599,040,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,643,753,093 | 9,666,641,592 |
| (分配準備積立金) | 28,259,806 | 12,420,519 |
| 元本等合計 | 31,764,793,093 | 35,265,681,592 |
| 純資産合計 | 31,764,793,093 | 35,265,681,592 |
| 負債純資産合計 | 32,349,719,045 | 35,612,885,897 |
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