有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/09-2025/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年 7月 8日現在 | 第10期 2025年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 442,818,126 | 417,189,174 |
| 親投資信託受益証券 | 24,163,311,057 | 32,363,889,383 |
| 派生商品評価勘定 | 46,090,261 | 940 |
| 未収入金 | 223,244,974 | 1,568,379,970 |
| 未収利息 | 1,028 | 2,703 |
| 差入委託証拠金 | 167,244,542 | 125,050,182 |
| 流動資産合計 | 25,042,709,988 | 34,474,512,352 |
| 資産合計 | 25,042,709,988 | 34,474,512,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 34,739,287 |
| 未払金 | 464,025 | 1,456,426,423 |
| 未払収益分配金 | 221,428,836 | 136,139,510 |
| 未払受託者報酬 | 5,217,785 | 4,530,982 |
| 未払委託者報酬 | 32,052,486 | 27,833,563 |
| その他未払費用 | 29,364,245 | 11,768,841 |
| 流動負債合計 | 288,527,377 | 1,671,438,606 |
| 負債合計 | 288,527,377 | 1,671,438,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,524,540,000 | 20,944,540,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,229,642,611 | 11,858,533,746 |
| (分配準備積立金) | 10,750,707 | 14,269,033 |
| 元本等合計 | 24,754,182,611 | 32,803,073,746 |
| 純資産合計 | 24,754,182,611 | 32,803,073,746 |
| 負債純資産合計 | 25,042,709,988 | 34,474,512,352 |
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