有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2025年 1月 8日現在 | 第11期 2025年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 417,189,174 | 437,116,791 |
| 親投資信託受益証券 | 32,363,889,383 | 28,902,256,258 |
| 派生商品評価勘定 | 940 | 18,880,671 |
| 未収入金 | 1,568,379,970 | 81,164,117 |
| 未収利息 | 2,703 | 5,838 |
| 差入委託証拠金 | 125,050,182 | 103,961,066 |
| 流動資産合計 | 34,474,512,352 | 29,543,384,741 |
| 資産合計 | 34,474,512,352 | 29,543,384,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,739,287 | 501,436,050 |
| 未払金 | 1,456,426,423 | 561,105 |
| 未払収益分配金 | 136,139,510 | 179,545,400 |
| 未払受託者報酬 | 4,530,982 | 5,601,474 |
| 未払委託者報酬 | 27,833,563 | 34,409,422 |
| その他未払費用 | 11,768,841 | 20,303,352 |
| 流動負債合計 | 1,671,438,606 | 741,856,803 |
| 負債合計 | 1,671,438,606 | 741,856,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,944,540,000 | 17,954,540,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,858,533,746 | 10,846,987,938 |
| (分配準備積立金) | 14,269,033 | 17,713,143 |
| 元本等合計 | 32,803,073,746 | 28,801,527,938 |
| 純資産合計 | 32,803,073,746 | 28,801,527,938 |
| 負債純資産合計 | 34,474,512,352 | 29,543,384,741 |
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