有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月6日-令和2年11月20日)

Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2020年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	21,066,670	円
Ⅱ 負債総額	43,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,023,119	円
Ⅳ 発行済数量	19,445,474	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0811	円

Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2020年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	32,887,460	円
Ⅱ 負債総額	15,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,871,882	円
Ⅳ 発行済数量	30,839,101	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0659	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2020年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	138,521,575,892	円
Ⅱ 負債総額	8,084,805	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,513,491,087	円
Ⅳ 発行済数量	92,422,272,779	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4987	円