有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2022年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	67,266,587	円
Ⅱ 負債総額	309,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,957,155	円
Ⅳ 発行済数量	84,189,515	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7953	円

Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2022年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	903,023,593	円
Ⅱ 負債総額	2,251,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	900,772,110	円
Ⅳ 発行済数量	918,233,191	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9810	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2022年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	192,889,790,404	円
Ⅱ 負債総額	335,908,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	192,553,881,727	円
Ⅳ 発行済数量	107,528,016,256	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7907	円