有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/22-2023/05/22)

Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2023年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	83,283,325	円
Ⅱ 負債総額	1,938,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,344,575	円
Ⅳ 発行済数量	90,355,390	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9003	円

Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2023年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	988,657,616	円
Ⅱ 負債総額	2,058,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	986,599,048	円
Ⅳ 発行済数量	845,480,934	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1669	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2023年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	236,914,092,451	円
Ⅱ 負債総額	2,394,358,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,519,733,466	円
Ⅳ 発行済数量	102,300,322,296	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2925	円