有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/21-2025/11/20)

Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2025年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	236,018,003	円
Ⅱ 負債総額	2,140,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,877,803	円
Ⅳ 発行済数量	214,283,496	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0914	円

Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2025年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	44,603,671,993	円
Ⅱ 負債総額	359,827,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,243,844,793	円
Ⅳ 発行済数量	36,508,351,526	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2119	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2025年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	680,886,140,630	円
Ⅱ 負債総額	341,016,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	680,545,124,444	円
Ⅳ 発行済数量	146,594,396,947	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6424	円