有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/21-2022/11/21)

Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2022年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	64,627,601	円
Ⅱ 負債総額	44,334	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,583,267	円
Ⅳ 発行済数量	82,547,435	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7824	円

Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2022年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	840,182,367	円
Ⅱ 負債総額	1,747,124	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	838,435,243	円
Ⅳ 発行済数量	892,304,304	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9396	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2022年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	191,622,194,221	円
Ⅱ 負債総額	53,785,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	191,568,408,896	円
Ⅳ 発行済数量	108,749,133,646	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7616	円