有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/05/21-2024/11/20)

Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2024年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	201,846,569	円
Ⅱ 負債総額	8,063,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,783,423	円
Ⅳ 発行済数量	178,601,536	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0850	円

Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2024年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	24,540,912,027	円
Ⅱ 負債総額	578,883,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,962,028,409	円
Ⅳ 発行済数量	18,364,277,261	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3048	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2024年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	446,481,227,490	円
Ⅱ 負債総額	339,811,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	446,141,415,782	円
Ⅳ 発行済数量	114,646,020,611	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8915	円