有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/11/21-2026/05/20)

Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2026年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	159,639,239	円
Ⅱ 負債総額	1,005,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,633,406	円
Ⅳ 発行済数量	147,374,118	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0764	円

Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2026年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	44,987,595,435	円
Ⅱ 負債総額	73,631,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,913,963,494	円
Ⅳ 発行済数量	37,991,944,294	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1822	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2026年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	810,908,724,049	円
Ⅱ 負債総額	4,809,527,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	806,099,196,806	円
Ⅳ 発行済数量	156,498,703,943	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1508	円