有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/21-2024/05/20)

Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2024年6月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	85,554,772	円
Ⅱ 負債総額	1,641,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,912,950	円
Ⅳ 発行済数量	74,810,053	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1217	円

Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2024年6月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,967,478,027	円
Ⅱ 負債総額	38,958,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,928,519,378	円
Ⅳ 発行済数量	4,874,326,379	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4214	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2024年6月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	370,140,245,384	円
Ⅱ 負債総額	51,205,740	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	370,089,039,644	円
Ⅳ 発行済数量	101,407,342,202	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6495	円