有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/23-2023/11/20)

Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2023年12月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	86,702,715	円
Ⅱ 負債総額	7,364,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,338,334	円
Ⅳ 発行済数量	81,153,250	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9776	円

Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2023年12月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,725,313,022	円
Ⅱ 負債総額	15,558,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,709,754,161	円
Ⅳ 発行済数量	1,496,100,797	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1428	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2023年12月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	253,515,107,036	円
Ⅱ 負債総額	132,856,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	253,382,250,921	円
Ⅳ 発行済数量	100,059,907,350	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5323	円