有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/05/20)

Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2025年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	241,095,521	円
Ⅱ 負債総額	1,036,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,058,544	円
Ⅳ 発行済数量	218,409,165	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0991	円

Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2025年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	37,167,250,354	円
Ⅱ 負債総額	374,409,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,792,840,766	円
Ⅳ 発行済数量	31,473,555,525	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1690	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2025年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	545,697,068,962	円
Ⅱ 負債総額	366,261,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	545,330,806,976	円
Ⅳ 発行済数量	140,301,081,657	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8869	円