有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2021年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	76,229,686	円
Ⅱ 負債総額	892,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,337,632	円
Ⅳ 発行済数量	67,564,190	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1151	円

Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2021年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	733,780,810	円
Ⅱ 負債総額	1,315,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	732,465,372	円
Ⅳ 発行済数量	614,298,255	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1924	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2021年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	216,523,481,685	円
Ⅱ 負債総額	484,644,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	216,038,837,279	円
Ⅳ 発行済数量	103,715,537,360	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0830	円