有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2021年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	48,320,312	円
Ⅱ 負債総額	251,626	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,068,686	円
Ⅳ 発行済数量	42,897,329	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1206	円

Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2021年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	203,989,156	円
Ⅱ 負債総額	614,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,375,001	円
Ⅳ 発行済数量	175,409,044	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1594	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2021年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	165,876,130,811	円
Ⅱ 負債総額	2,323,723,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,552,407,609	円
Ⅳ 発行済数量	90,908,579,555	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7991	円