2567 NZAM上場投信S&P⁄JPXカーボン・エフィシェント指数
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月10日-令和3年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 137,900 | 8,456.00 | 1,166,082,400 | 7,873.00 | 1,085,686,700 | 3.94 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 94,300 | 11,970.00 | 1,128,771,000 | 11,120.00 | 1,048,616,000 | 3.81 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 77,500 | 10,005.00 | 775,387,500 | 9,895.00 | 766,862,500 | 2.79 |
| 4 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 93,200 | 5,142.00 | 479,234,400 | 5,281.00 | 492,189,200 | 1.79 |
| 5 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 9,200 | 59,080.00 | 543,536,000 | 50,560.00 | 465,152,000 | 1.69 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 9,800 | 43,560.00 | 426,888,000 | 43,550.00 | 426,790,000 | 1.55 |
| 7 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 6,100 | 66,600.00 | 406,260,000 | 64,750.00 | 394,975,000 | 1.44 |
| 8 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 108,800 | 3,715.00 | 404,192,000 | 3,582.00 | 389,721,600 | 1.42 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 643,600 | 541.50 | 348,509,400 | 558.00 | 359,128,800 | 1.30 |
| 10 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 101,300 | 3,365.00 | 340,874,500 | 3,290.00 | 333,277,000 | 1.21 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 116,200 | 2,850.00 | 331,170,000 | 2,758.00 | 320,479,600 | 1.16 |
| 12 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 103,600 | 3,368.00 | 348,924,800 | 3,010.00 | 311,836,000 | 1.13 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 21,700 | 14,990.00 | 325,283,000 | 13,520.00 | 293,384,000 | 1.07 |
| 14 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 16,200 | 18,740.00 | 303,588,000 | 17,350.00 | 281,070,000 | 1.02 |
| 15 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 10,500 | 29,000.00 | 304,500,000 | 26,340.00 | 276,570,000 | 1.00 |
| 16 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 82,800 | 3,140.00 | 259,992,000 | 3,168.00 | 262,310,400 | 0.95 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 68,400 | 3,688.00 | 252,259,200 | 3,742.00 | 255,952,800 | 0.93 |
| 18 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 27,700 | 9,938.00 | 275,282,600 | 9,081.00 | 251,543,700 | 0.91 |
| 19 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 20,300 | 13,190.00 | 267,757,000 | 12,100.00 | 245,630,000 | 0.89 |
| 20 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 11,500 | 23,405.00 | 269,157,500 | 20,720.00 | 238,280,000 | 0.87 |
| 21 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 81,600 | 3,052.00 | 249,043,200 | 2,911.50 | 237,578,400 | 0.86 |
| 22 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 13,300 | 17,765.00 | 236,274,500 | 17,840.00 | 237,272,000 | 0.86 |
| 23 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 29,000 | 8,180.00 | 237,220,000 | 7,913.00 | 229,477,000 | 0.83 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 44,900 | 4,846.00 | 217,585,400 | 4,876.00 | 218,932,400 | 0.80 |
| 25 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 23,400 | 9,003.00 | 210,670,200 | 8,425.00 | 197,145,000 | 0.72 |
| 26 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 125,100 | 1,552.50 | 194,217,750 | 1,559.00 | 195,030,900 | 0.71 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 60,900 | 2,888.00 | 175,879,200 | 3,003.00 | 182,882,700 | 0.66 |
| 28 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 109,000 | 1,784.50 | 194,510,500 | 1,674.00 | 182,466,000 | 0.66 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 113,800 | 1,710.00 | 194,598,000 | 1,568.50 | 178,495,300 | 0.65 |
| 30 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 2,800 | 67,480.00 | 188,944,000 | 62,900.00 | 176,120,000 | 0.64 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.05 |
| 鉱業 | 0.24 | ||
| 建設業 | 2.67 | ||
| 食料品 | 3.36 | ||
| 繊維製品 | 0.47 | ||
| パルプ・紙 | 0.22 | ||
| 化学 | 7.28 | ||
| 医薬品 | 5.39 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.40 | ||
| ゴム製品 | 0.20 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.61 | ||
| 鉄鋼 | 0.41 | ||
| 非鉄金属 | 0.64 | ||
| 金属製品 | 0.37 | ||
| 機械 | 5.10 | ||
| 電気機器 | 17.57 | ||
| 輸送用機器 | 7.21 | ||
| 精密機器 | 2.44 | ||
| その他製品 | 2.25 | ||
| 電気・ガス業 | 1.38 | ||
| 陸運業 | 3.79 | ||
| 海運業 | 0.08 | ||
| 空運業 | 0.22 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.16 | ||
| 情報・通信業 | 9.69 | ||
| 卸売業 | 4.58 | ||
| 小売業 | 4.56 | ||
| 銀行業 | 4.70 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.82 | ||
| 保険業 | 1.79 | ||
| その他金融業 | 0.98 | ||
| 不動産業 | 1.84 | ||
| サービス業 | 6.37 | ||
| 合計 | 97.84 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
