有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/16-2026/02/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 535,800 | 3,774.00 | 2,022,109,200 | 3,825.00 | 2,049,435,000 | 3.84 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 563,400 | 3,003.00 | 1,691,890,200 | 2,968.50 | 1,672,452,900 | 3.14 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 259,300 | 5,209.00 | 1,350,693,700 | 5,226.00 | 1,355,101,800 | 2.54 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 364,000 | 3,552.00 | 1,292,928,000 | 3,643.00 | 1,326,052,000 | 2.49 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 206,700 | 6,062.00 | 1,253,015,400 | 5,997.00 | 1,239,579,900 | 2.32 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 190,900 | 5,031.00 | 960,417,900 | 5,014.00 | 957,172,600 | 1.79 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 20,200 | 41,990.00 | 848,198,000 | 44,010.00 | 889,002,000 | 1.67 |
| 8 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 391,500 | 2,225.50 | 871,283,250 | 2,270.00 | 888,705,000 | 1.67 |
| 9 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 123,400 | 7,681.00 | 947,835,400 | 7,151.00 | 882,433,400 | 1.65 |
| 10 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 32,400 | 27,130.00 | 879,012,000 | 26,850.00 | 869,940,000 | 1.63 |
| 11 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 181,600 | 4,390.00 | 797,224,000 | 4,089.00 | 742,562,400 | 1.39 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 111,600 | 5,590.00 | 623,844,000 | 5,991.00 | 668,595,600 | 1.25 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 102,100 | 6,297.00 | 642,923,700 | 6,527.00 | 666,406,700 | 1.25 |
| 14 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 91,800 | 6,156.00 | 565,120,800 | 6,866.00 | 630,298,800 | 1.18 |
| 15 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 9,200 | 55,590.00 | 511,428,000 | 66,060.00 | 607,752,000 | 1.14 |
| 16 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 96,300 | 6,033.00 | 580,977,900 | 6,008.00 | 578,570,400 | 1.08 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 104,600 | 5,058.00 | 529,066,800 | 5,290.00 | 553,334,000 | 1.04 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 88,000 | 6,087.00 | 535,656,000 | 5,987.00 | 526,856,000 | 0.99 |
| 19 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 89,900 | 5,614.00 | 504,698,600 | 5,819.00 | 523,128,100 | 0.98 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 83,700 | 5,691.00 | 476,336,700 | 5,872.00 | 491,486,400 | 0.92 |
| 21 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 78,500 | 5,499.00 | 431,671,500 | 6,168.00 | 484,188,000 | 0.91 |
| 22 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 6,900 | 69,150.00 | 477,135,000 | 69,030.00 | 476,307,000 | 0.89 |
| 23 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 69,800 | 6,627.00 | 462,564,600 | 6,663.00 | 465,077,400 | 0.87 |
| 24 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 15,900 | 28,140.00 | 447,426,000 | 28,265.00 | 449,413,500 | 0.84 |
| 25 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 49,200 | 8,350.00 | 410,820,000 | 8,995.00 | 442,554,000 | 0.83 |
| 26 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 37,400 | 9,280.00 | 347,072,000 | 10,455.00 | 391,017,000 | 0.73 |
| 27 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 50,200 | 7,713.00 | 387,192,600 | 7,533.00 | 378,156,600 | 0.71 |
| 28 | 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 2,385,000 | 154.60 | 368,721,000 | 153.30 | 365,620,500 | 0.69 |
| 29 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 218,900 | 1,601.00 | 350,458,900 | 1,584.50 | 346,847,050 | 0.65 |
| 30 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 48,200 | 6,445.00 | 310,649,000 | 7,113.00 | 342,846,600 | 0.64 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.34 | ||
| 建設業 | 3.09 | ||
| 食料品 | 2.52 | ||
| 繊維製品 | 0.31 | ||
| パルプ・紙 | 0.13 | ||
| 化学 | 4.86 | ||
| 医薬品 | 3.60 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.52 | ||
| ゴム製品 | 0.27 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.45 | ||
| 鉄鋼 | 0.30 | ||
| 非鉄金属 | 2.32 | ||
| 金属製品 | 0.27 | ||
| 機械 | 6.78 | ||
| 電気機器 | 17.62 | ||
| 輸送用機器 | 6.73 | ||
| 精密機器 | 1.69 | ||
| その他製品 | 1.73 | ||
| 電気・ガス業 | 1.27 | ||
| 陸運業 | 2.48 | ||
| 海運業 | 0.11 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.15 | ||
| 情報・通信業 | 5.69 | ||
| 卸売業 | 7.40 | ||
| 小売業 | 3.91 | ||
| 銀行業 | 10.37 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.87 | ||
| 保険業 | 3.14 | ||
| その他金融業 | 1.13 | ||
| 不動産業 | 1.90 | ||
| サービス業 | 2.97 | ||
| 合計 | 95.05 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
