有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月16日-令和3年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 133,600 | 9,965.00 | 1,331,324,000 | 9,592.00 | 1,281,491,200 | 4.45 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 88,800 | 11,165.00 | 991,452,000 | 11,360.00 | 1,008,768,000 | 3.50 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 11,700 | 64,370.00 | 753,129,000 | 66,130.00 | 773,721,000 | 2.69 |
| 4 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 79,900 | 6,350.00 | 507,365,000 | 6,500.00 | 519,350,000 | 1.80 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 74,800 | 6,647.00 | 497,195,600 | 6,181.00 | 462,338,800 | 1.60 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 689,500 | 610.50 | 420,939,750 | 594.40 | 409,838,800 | 1.42 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 8,400 | 44,500.00 | 373,800,000 | 47,240.00 | 396,816,000 | 1.38 |
| 8 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 20,200 | 17,350.00 | 350,470,000 | 17,780.00 | 359,156,000 | 1.25 |
| 9 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 13,000 | 26,000.00 | 338,000,000 | 27,405.00 | 356,265,000 | 1.24 |
| 10 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 96,700 | 3,674.00 | 355,275,800 | 3,679.00 | 355,759,300 | 1.23 |
| 11 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 99,700 | 3,373.00 | 336,288,100 | 3,370.00 | 335,989,000 | 1.17 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 24,900 | 12,755.00 | 317,599,500 | 12,620.00 | 314,238,000 | 1.09 |
| 13 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 17,200 | 17,930.00 | 308,396,000 | 18,205.00 | 313,126,000 | 1.09 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 101,000 | 2,913.50 | 294,263,500 | 2,936.00 | 296,536,000 | 1.03 |
| 15 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 87,700 | 3,574.00 | 313,439,800 | 3,342.00 | 293,093,400 | 1.02 |
| 16 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 5,300 | 52,440.00 | 277,932,000 | 52,900.00 | 280,370,000 | 0.97 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 45,900 | 6,310.00 | 289,629,000 | 6,085.00 | 279,301,500 | 0.97 |
| 18 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 103,100 | 2,296.50 | 236,769,150 | 2,614.50 | 269,554,950 | 0.94 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 70,700 | 3,873.00 | 273,821,100 | 3,801.00 | 268,730,700 | 0.93 |
| 20 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 10,600 | 24,450.00 | 259,170,000 | 23,990.00 | 254,294,000 | 0.88 |
| 21 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 27,800 | 9,064.00 | 251,979,200 | 9,119.00 | 253,508,200 | 0.88 |
| 22 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 12,800 | 15,745.00 | 201,536,000 | 16,660.00 | 213,248,000 | 0.74 |
| 23 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 41,900 | 4,928.00 | 206,483,200 | 4,815.00 | 201,748,500 | 0.70 |
| 24 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 60,600 | 3,410.00 | 206,646,000 | 3,311.00 | 200,646,600 | 0.70 |
| 25 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 25,900 | 7,820.00 | 202,538,000 | 7,710.00 | 199,689,000 | 0.69 |
| 26 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 106,200 | 1,788.50 | 189,938,700 | 1,857.00 | 197,213,400 | 0.68 |
| 27 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 27,000 | 7,609.00 | 205,443,000 | 7,293.00 | 196,911,000 | 0.68 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 80,000 | 2,633.50 | 210,680,000 | 2,429.00 | 194,320,000 | 0.67 |
| 29 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 29,000 | 6,765.00 | 196,185,000 | 6,646.00 | 192,734,000 | 0.67 |
| 30 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 20,500 | 7,976.00 | 163,508,000 | 9,068.00 | 185,894,000 | 0.65 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.06 |
| 鉱業 | 0.13 | ||
| 建設業 | 2.68 | ||
| 食料品 | 3.41 | ||
| 繊維製品 | 0.43 | ||
| パルプ・紙 | 0.20 | ||
| 化学 | 7.22 | ||
| 医薬品 | 5.33 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.38 | ||
| ゴム製品 | 0.27 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.65 | ||
| 鉄鋼 | 0.57 | ||
| 非鉄金属 | 0.70 | ||
| 金属製品 | 0.37 | ||
| 機械 | 5.43 | ||
| 電気機器 | 18.71 | ||
| 輸送用機器 | 8.18 | ||
| 精密機器 | 2.98 | ||
| その他製品 | 2.07 | ||
| 電気・ガス業 | 1.16 | ||
| 陸運業 | 3.34 | ||
| 海運業 | 0.25 | ||
| 空運業 | 0.31 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.16 | ||
| 情報・通信業 | 8.29 | ||
| 卸売業 | 4.32 | ||
| 小売業 | 4.27 | ||
| 銀行業 | 4.56 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.77 | ||
| 保険業 | 1.97 | ||
| その他金融業 | 1.05 | ||
| 不動産業 | 1.76 | ||
| サービス業 | 6.05 | ||
| 合計 | 98.01 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
