2567 NZAM上場投信S&P⁄JPXカーボン・エフィシェント指数
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/16-2025/02/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 728,900 | 2,804.50 | 2,044,200,050 | 2,689.00 | 1,960,012,100 | 5.38 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 351,000 | 3,705.00 | 1,300,455,000 | 3,739.00 | 1,312,389,000 | 3.61 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 567,400 | 1,943.50 | 1,102,741,900 | 1,903.00 | 1,079,762,200 | 2.97 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 222,000 | 4,312.00 | 957,264,000 | 3,750.00 | 832,500,000 | 2.29 |
| 5 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 83,800 | 10,030.00 | 840,514,000 | 8,800.00 | 737,440,000 | 2.03 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 182,100 | 3,803.00 | 692,526,300 | 3,792.00 | 690,523,200 | 1.90 |
| 7 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 9,300 | 63,520.00 | 590,736,000 | 59,410.00 | 552,513,000 | 1.52 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 23,600 | 24,825.00 | 585,870,000 | 22,125.00 | 522,150,000 | 1.43 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 92,800 | 5,047.00 | 468,361,600 | 5,297.00 | 491,561,600 | 1.35 |
| 10 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 43,600 | 11,245.00 | 490,282,000 | 11,160.00 | 486,576,000 | 1.34 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,942,300 | 146.90 | 432,223,870 | 145.40 | 427,810,420 | 1.18 |
| 12 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 81,100 | 4,741.00 | 384,495,100 | 4,492.00 | 364,301,200 | 1.00 |
| 13 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 82,000 | 4,151.00 | 340,382,000 | 4,334.00 | 355,388,000 | 0.98 |
| 14 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 255,100 | 1,469.50 | 374,869,450 | 1,393.00 | 355,354,300 | 0.98 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 141,800 | 2,462.00 | 349,111,600 | 2,496.50 | 354,003,700 | 0.97 |
| 16 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 52,600 | 6,501.00 | 341,952,600 | 6,669.00 | 350,789,400 | 0.96 |
| 17 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 69,500 | 5,000.00 | 347,500,000 | 4,894.00 | 340,133,000 | 0.93 |
| 18 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 81,300 | 4,324.00 | 351,541,200 | 4,177.00 | 339,590,100 | 0.93 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 121,200 | 2,794.00 | 338,632,800 | 2,795.00 | 338,754,000 | 0.93 |
| 20 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 39,700 | 9,637.00 | 382,588,900 | 8,273.00 | 328,438,100 | 0.90 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 164,100 | 2,114.50 | 346,989,450 | 1,987.00 | 326,066,700 | 0.90 |
| 22 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 1,522,000 | 208.50 | 317,337,000 | 213.70 | 325,251,400 | 0.89 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 86,200 | 3,833.00 | 330,404,600 | 3,750.00 | 323,250,000 | 0.89 |
| 24 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 15,900 | 19,265.00 | 306,313,500 | 17,495.00 | 278,170,500 | 0.76 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 120,000 | 2,385.50 | 286,260,000 | 2,307.00 | 276,840,000 | 0.76 |
| 26 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 5,900 | 49,620.00 | 292,758,000 | 45,470.00 | 268,273,000 | 0.74 |
| 27 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 75,000 | 3,335.00 | 250,125,000 | 3,354.00 | 251,550,000 | 0.69 |
| 28 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 49,500 | 5,184.00 | 256,608,000 | 5,063.00 | 250,618,500 | 0.69 |
| 29 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 106,700 | 2,315.00 | 247,010,500 | 2,347.50 | 250,478,250 | 0.69 |
| 30 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 33,300 | 7,251.00 | 241,458,300 | 7,487.00 | 249,317,100 | 0.68 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.06 |
| 鉱業 | 0.28 | ||
| 建設業 | 2.63 | ||
| 食料品 | 2.87 | ||
| 繊維製品 | 0.35 | ||
| パルプ・紙 | 0.13 | ||
| 化学 | 5.16 | ||
| 医薬品 | 3.95 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.47 | ||
| ゴム製品 | 0.16 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.37 | ||
| 鉄鋼 | 0.33 | ||
| 非鉄金属 | 0.65 | ||
| 金属製品 | 0.33 | ||
| 機械 | 5.37 | ||
| 電気機器 | 17.61 | ||
| 輸送用機器 | 8.26 | ||
| 精密機器 | 1.93 | ||
| その他製品 | 2.40 | ||
| 電気・ガス業 | 1.18 | ||
| 陸運業 | 3.38 | ||
| 海運業 | 0.01 | ||
| 空運業 | 0.00 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 7.60 | ||
| 卸売業 | 6.02 | ||
| 小売業 | 4.20 | ||
| 銀行業 | 8.49 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.91 | ||
| 保険業 | 3.04 | ||
| その他金融業 | 1.03 | ||
| 不動産業 | 1.82 | ||
| サービス業 | 4.79 | ||
| 合計 | 95.99 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
