2567 NZAM上場投信S&P⁄JPXカーボン・エフィシェント指数
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 787,300 | 2,132.50 | 1,678,917,250 | 2,101.50 | 1,654,510,950 | 5.29 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 97,900 | 11,585.00 | 1,134,171,500 | 11,135.00 | 1,090,116,500 | 3.48 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 12,100 | 57,480.00 | 695,508,000 | 52,840.00 | 639,364,000 | 2.04 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 840,200 | 726.30 | 610,237,260 | 721.10 | 605,868,220 | 1.94 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 92,000 | 5,900.00 | 542,800,000 | 5,562.00 | 511,704,000 | 1.63 |
| 6 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 106,700 | 5,010.00 | 534,567,000 | 4,483.00 | 478,336,100 | 1.53 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 64,600 | 6,922.00 | 447,161,200 | 6,996.00 | 451,941,600 | 1.44 |
| 8 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 101,200 | 4,189.00 | 423,926,800 | 4,277.00 | 432,832,400 | 1.38 |
| 9 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 105,500 | 3,801.00 | 401,005,500 | 3,850.00 | 406,175,000 | 1.30 |
| 10 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 100,600 | 3,629.00 | 365,077,400 | 3,724.00 | 374,634,400 | 1.20 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 8,300 | 46,750.00 | 388,025,000 | 44,160.00 | 366,528,000 | 1.17 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 85,100 | 4,146.00 | 352,824,600 | 4,194.00 | 356,909,400 | 1.14 |
| 13 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 83,300 | 4,211.00 | 350,776,300 | 4,197.00 | 349,610,100 | 1.12 |
| 14 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 13,500 | 25,295.00 | 341,482,500 | 24,485.00 | 330,547,500 | 1.06 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 100,800 | 3,081.00 | 310,564,800 | 3,266.00 | 329,212,800 | 1.05 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 84,700 | 3,717.00 | 314,829,900 | 3,769.00 | 319,234,300 | 1.02 |
| 17 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 21,300 | 14,840.00 | 316,092,000 | 14,250.00 | 303,525,000 | 0.97 |
| 18 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 5,200 | 57,790.00 | 300,508,000 | 56,990.00 | 296,348,000 | 0.95 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 37,600 | 7,583.00 | 285,120,800 | 7,792.00 | 292,979,200 | 0.94 |
| 20 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 13,800 | 20,805.00 | 287,109,000 | 20,850.00 | 287,730,000 | 0.92 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 60,600 | 4,274.00 | 259,004,400 | 4,564.00 | 276,578,400 | 0.88 |
| 22 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 169,500 | 1,582.50 | 268,233,750 | 1,593.50 | 270,098,250 | 0.86 |
| 23 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 68,700 | 3,842.00 | 263,945,400 | 3,843.00 | 264,014,100 | 0.84 |
| 24 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 11,700 | 24,780.00 | 289,926,000 | 22,535.00 | 263,659,500 | 0.84 |
| 25 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 45,600 | 5,560.00 | 253,536,000 | 5,533.00 | 252,304,800 | 0.81 |
| 26 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 29,300 | 7,817.00 | 229,038,100 | 7,651.00 | 224,174,300 | 0.72 |
| 27 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 112,000 | 2,050.00 | 229,600,000 | 1,984.50 | 222,264,000 | 0.71 |
| 28 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 64,600 | 3,408.00 | 220,156,800 | 3,335.00 | 215,441,000 | 0.69 |
| 29 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 28,400 | 7,929.00 | 225,183,600 | 7,554.00 | 214,533,600 | 0.69 |
| 30 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 44,600 | 4,786.00 | 213,455,600 | 4,673.00 | 208,415,800 | 0.67 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.06 |
| 鉱業 | 0.20 | ||
| 建設業 | 2.65 | ||
| 食料品 | 3.45 | ||
| 繊維製品 | 0.60 | ||
| パルプ・紙 | 0.23 | ||
| 化学 | 6.23 | ||
| 医薬品 | 5.09 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.54 | ||
| ゴム製品 | 0.08 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.57 | ||
| 鉄鋼 | 0.24 | ||
| 非鉄金属 | 0.63 | ||
| 金属製品 | 0.39 | ||
| 機械 | 4.99 | ||
| 電気機器 | 17.48 | ||
| 輸送用機器 | 9.31 | ||
| 精密機器 | 2.72 | ||
| その他製品 | 2.08 | ||
| 電気・ガス業 | 1.24 | ||
| 陸運業 | 3.51 | ||
| 海運業 | 0.29 | ||
| 空運業 | 0.47 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 8.27 | ||
| 卸売業 | 5.34 | ||
| 小売業 | 4.09 | ||
| 銀行業 | 5.66 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.76 | ||
| 保険業 | 2.53 | ||
| その他金融業 | 1.09 | ||
| 不動産業 | 1.87 | ||
| サービス業 | 5.31 | ||
| 合計 | 98.13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
