2567 NZAM上場投信S&P⁄JPXカーボン・エフィシェント指数
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/16-2025/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 541,500 | 2,854.00 | 1,545,441,000 | 2,873.00 | 1,555,729,500 | 3.73 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 341,100 | 4,292.00 | 1,464,001,200 | 4,083.00 | 1,392,711,300 | 3.34 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 517,300 | 2,374.00 | 1,228,070,200 | 2,259.00 | 1,168,580,700 | 2.80 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 255,600 | 4,274.00 | 1,092,434,400 | 4,049.00 | 1,034,924,400 | 2.48 |
| 5 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 96,400 | 8,956.00 | 863,358,400 | 8,579.00 | 827,015,600 | 1.98 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 47,400 | 16,520.00 | 783,048,000 | 16,230.00 | 769,302,000 | 1.84 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 183,100 | 4,265.00 | 780,921,500 | 4,048.00 | 741,188,800 | 1.78 |
| 8 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 50,500 | 14,400.00 | 727,200,000 | 13,310.00 | 672,155,000 | 1.61 |
| 9 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 79,100 | 7,992.00 | 632,167,200 | 8,397.00 | 664,202,700 | 1.59 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 155,500 | 3,910.00 | 608,005,000 | 3,753.00 | 583,591,500 | 1.40 |
| 11 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 10,100 | 55,440.00 | 559,944,000 | 56,780.00 | 573,478,000 | 1.37 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 89,200 | 6,642.00 | 592,466,400 | 6,401.00 | 570,969,200 | 1.37 |
| 13 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 107,300 | 4,960.00 | 532,208,000 | 4,895.00 | 525,233,500 | 1.26 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 95,000 | 4,744.00 | 450,680,000 | 4,688.00 | 445,360,000 | 1.07 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 21,100 | 21,505.00 | 453,755,500 | 20,665.00 | 436,031,500 | 1.04 |
| 16 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 249,800 | 1,637.50 | 409,047,500 | 1,642.00 | 410,171,600 | 0.98 |
| 17 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 92,700 | 4,409.00 | 408,714,300 | 4,421.00 | 409,826,700 | 0.98 |
| 18 | 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 2,537,100 | 163.00 | 413,547,300 | 155.80 | 395,280,180 | 0.95 |
| 19 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 145,200 | 2,630.00 | 381,876,000 | 2,550.50 | 370,332,600 | 0.89 |
| 20 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 1,595,100 | 240.00 | 382,824,000 | 228.20 | 364,001,820 | 0.87 |
| 21 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 79,000 | 4,628.00 | 365,612,000 | 4,557.00 | 360,003,000 | 0.86 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 100,800 | 3,625.00 | 365,400,000 | 3,552.00 | 358,041,600 | 0.86 |
| 23 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 30,200 | 11,295.00 | 341,109,000 | 11,675.00 | 352,585,000 | 0.84 |
| 24 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 17,700 | 19,375.00 | 342,937,500 | 19,250.00 | 340,725,000 | 0.82 |
| 25 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 99,200 | 3,236.00 | 321,011,200 | 3,382.00 | 335,494,400 | 0.80 |
| 26 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 94,000 | 3,676.00 | 345,544,000 | 3,529.00 | 331,726,000 | 0.79 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 96,500 | 3,167.00 | 305,615,500 | 3,354.00 | 323,661,000 | 0.78 |
| 28 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 6,900 | 49,240.00 | 339,756,000 | 46,520.00 | 320,988,000 | 0.77 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 65,800 | 4,580.00 | 301,364,000 | 4,537.00 | 298,534,600 | 0.72 |
| 30 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 71,400 | 4,024.00 | 287,313,600 | 4,147.00 | 296,095,800 | 0.71 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.24 | ||
| 建設業 | 2.83 | ||
| 食料品 | 2.91 | ||
| 繊維製品 | 0.33 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 化学 | 4.95 | ||
| 医薬品 | 3.72 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.49 | ||
| ゴム製品 | 0.25 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.38 | ||
| 鉄鋼 | 0.30 | ||
| 非鉄金属 | 1.02 | ||
| 金属製品 | 0.33 | ||
| 機械 | 5.70 | ||
| 電気機器 | 16.37 | ||
| 輸送用機器 | 7.05 | ||
| 精密機器 | 1.96 | ||
| その他製品 | 2.65 | ||
| 電気・ガス業 | 1.38 | ||
| 陸運業 | 3.20 | ||
| 海運業 | 0.15 | ||
| 空運業 | 0.08 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.15 | ||
| 情報・通信業 | 8.25 | ||
| 卸売業 | 6.39 | ||
| 小売業 | 4.41 | ||
| 銀行業 | 8.36 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.91 | ||
| 保険業 | 3.15 | ||
| その他金融業 | 1.06 | ||
| 不動産業 | 1.82 | ||
| サービス業 | 4.63 | ||
| 合計 | 95.65 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
