有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/16-2024/02/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 680,300 | 3,382.00 | 2,300,774,600 | 3,621.00 | 2,463,366,300 | 6.78 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 83,800 | 13,710.00 | 1,148,898,000 | 12,945.00 | 1,084,791,000 | 2.98 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 565,200 | 1,404.00 | 793,540,800 | 1,542.00 | 871,538,400 | 2.40 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 21,800 | 35,210.00 | 767,578,000 | 36,870.00 | 803,766,000 | 2.21 |
| 5 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 9,100 | 67,170.00 | 611,247,000 | 70,040.00 | 637,364,000 | 1.75 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 49,500 | 12,130.00 | 600,435,000 | 12,665.00 | 626,917,500 | 1.73 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 194,400 | 2,960.00 | 575,424,000 | 3,205.00 | 623,052,000 | 1.71 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 71,000 | 7,770.00 | 551,670,000 | 8,344.00 | 592,424,000 | 1.63 |
| 9 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 90,500 | 5,971.00 | 540,375,500 | 6,044.00 | 546,982,000 | 1.51 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,892,000 | 181.00 | 523,452,000 | 182.30 | 527,211,600 | 1.45 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 74,400 | 6,052.00 | 450,268,800 | 6,553.00 | 487,543,200 | 1.34 |
| 12 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 91,100 | 4,789.00 | 436,277,900 | 4,974.00 | 453,131,400 | 1.25 |
| 13 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 67,500 | 6,635.00 | 447,862,500 | 6,516.00 | 439,830,000 | 1.21 |
| 14 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 48,100 | 8,502.00 | 408,946,200 | 8,790.00 | 422,799,000 | 1.16 |
| 15 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 48,800 | 8,950.00 | 436,760,000 | 8,400.00 | 409,920,000 | 1.13 |
| 16 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 91,900 | 4,315.00 | 396,548,500 | 4,387.00 | 403,165,300 | 1.11 |
| 17 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 224,100 | 1,721.50 | 385,788,150 | 1,782.00 | 399,346,200 | 1.10 |
| 18 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 137,100 | 2,665.00 | 365,371,500 | 2,801.00 | 384,017,100 | 1.06 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 87,200 | 4,367.00 | 380,802,400 | 4,376.00 | 381,587,200 | 1.05 |
| 20 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 65,100 | 5,298.00 | 344,899,800 | 5,363.00 | 349,131,300 | 0.96 |
| 21 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 169,900 | 1,946.00 | 330,625,400 | 1,972.50 | 335,127,750 | 0.92 |
| 22 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 69,100 | 4,510.00 | 311,641,000 | 4,554.00 | 314,681,400 | 0.87 |
| 23 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 15,300 | 18,325.00 | 280,372,500 | 19,485.00 | 298,120,500 | 0.82 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 74,800 | 3,880.00 | 290,224,000 | 3,892.00 | 291,121,600 | 0.80 |
| 25 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 116,700 | 2,060.66 | 240,479,800 | 2,230.00 | 260,241,000 | 0.72 |
| 26 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 12,000 | 21,500.00 | 258,000,000 | 21,175.00 | 254,100,000 | 0.70 |
| 27 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 72,000 | 3,455.00 | 248,760,000 | 3,507.00 | 252,504,000 | 0.69 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 102,500 | 2,201.00 | 225,602,500 | 2,381.50 | 244,103,750 | 0.67 |
| 29 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 52,700 | 4,130.00 | 217,651,000 | 4,377.00 | 230,667,900 | 0.63 |
| 30 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 81,800 | 2,618.00 | 214,152,400 | 2,754.00 | 225,277,200 | 0.62 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.06 |
| 鉱業 | 0.29 | ||
| 建設業 | 2.25 | ||
| 食料品 | 3.14 | ||
| 繊維製品 | 0.38 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 化学 | 5.52 | ||
| 医薬品 | 4.39 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.57 | ||
| ゴム製品 | 0.18 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.38 | ||
| 鉄鋼 | 0.22 | ||
| 非鉄金属 | 0.58 | ||
| 金属製品 | 0.34 | ||
| 機械 | 4.39 | ||
| 電気機器 | 16.79 | ||
| 輸送用機器 | 10.38 | ||
| 精密機器 | 2.14 | ||
| その他製品 | 1.86 | ||
| 電気・ガス業 | 1.23 | ||
| 陸運業 | 2.79 | ||
| 海運業 | 0.50 | ||
| 空運業 | 0.31 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.16 | ||
| 情報・通信業 | 7.80 | ||
| 卸売業 | 7.36 | ||
| 小売業 | 4.10 | ||
| 銀行業 | 6.87 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.97 | ||
| 保険業 | 2.49 | ||
| その他金融業 | 1.12 | ||
| 不動産業 | 1.86 | ||
| サービス業 | 5.08 | ||
| 合計 | 96.61 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
