2567 NZAM上場投信S&P⁄JPXカーボン・エフィシェント指数
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/16-2023/02/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 787,300 | 1,874.00 | 1,475,400,200 | 1,862.50 | 1,466,346,250 | 4.63 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 97,900 | 11,705.00 | 1,145,919,500 | 11,430.00 | 1,118,997,000 | 3.53 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 840,200 | 981.10 | 824,320,220 | 965.10 | 810,877,020 | 2.56 |
| 4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 12,100 | 59,510.00 | 720,071,000 | 58,890.00 | 712,569,000 | 2.25 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 85,100 | 5,911.00 | 503,026,100 | 5,972.00 | 508,217,200 | 1.60 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 92,000 | 5,791.00 | 532,772,000 | 5,517.00 | 507,564,000 | 1.60 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 64,600 | 6,931.00 | 447,742,600 | 6,890.00 | 445,094,000 | 1.40 |
| 8 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 105,500 | 4,196.00 | 442,678,000 | 4,212.00 | 444,366,000 | 1.40 |
| 9 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 101,200 | 4,023.00 | 407,127,600 | 3,986.00 | 403,383,200 | 1.27 |
| 10 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 106,700 | 3,990.00 | 425,733,000 | 3,704.00 | 395,216,800 | 1.25 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 8,300 | 46,570.00 | 386,531,000 | 46,710.00 | 387,693,000 | 1.22 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 100,800 | 3,933.00 | 396,446,400 | 3,824.00 | 385,459,200 | 1.22 |
| 13 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 169,500 | 2,147.00 | 363,916,500 | 2,122.50 | 359,763,750 | 1.14 |
| 14 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 83,300 | 4,179.00 | 348,110,700 | 4,283.00 | 356,773,900 | 1.13 |
| 15 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 100,600 | 3,355.00 | 337,513,000 | 3,542.00 | 356,325,200 | 1.12 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 84,700 | 3,884.00 | 328,974,800 | 3,947.00 | 334,310,900 | 1.05 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 112,800 | 2,797.50 | 315,558,000 | 2,890.50 | 326,048,400 | 1.03 |
| 18 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 13,500 | 23,095.00 | 311,782,500 | 23,345.00 | 315,157,500 | 0.99 |
| 19 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 13,800 | 21,665.00 | 298,977,000 | 21,755.00 | 300,219,000 | 0.95 |
| 20 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 21,300 | 13,650.00 | 290,745,000 | 13,470.00 | 286,911,000 | 0.91 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 60,600 | 4,617.00 | 279,790,200 | 4,629.00 | 280,517,400 | 0.89 |
| 22 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 68,700 | 4,122.00 | 283,181,400 | 4,069.00 | 279,540,300 | 0.88 |
| 23 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 45,600 | 6,066.00 | 276,609,600 | 6,090.00 | 277,704,000 | 0.88 |
| 24 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 11,700 | 22,910.00 | 268,047,000 | 23,170.00 | 271,089,000 | 0.86 |
| 25 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 52,000 | 5,336.00 | 277,472,000 | 5,124.00 | 266,448,000 | 0.84 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 84,300 | 2,786.50 | 234,901,950 | 2,769.50 | 233,468,850 | 0.74 |
| 27 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 93,500 | 2,368.50 | 221,454,750 | 2,323.00 | 217,200,500 | 0.69 |
| 28 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 112,000 | 1,931.50 | 216,328,000 | 1,919.00 | 214,928,000 | 0.68 |
| 29 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 44,600 | 4,406.00 | 196,507,600 | 4,816.00 | 214,793,600 | 0.68 |
| 30 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 29,300 | 7,334.00 | 214,886,200 | 7,239.00 | 212,102,700 | 0.67 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.05 |
| 鉱業 | 0.19 | ||
| 建設業 | 2.45 | ||
| 食料品 | 3.39 | ||
| 繊維製品 | 0.61 | ||
| パルプ・紙 | 0.23 | ||
| 化学 | 6.03 | ||
| 医薬品 | 5.09 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.47 | ||
| ゴム製品 | 0.09 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.58 | ||
| 鉄鋼 | 0.18 | ||
| 非鉄金属 | 0.65 | ||
| 金属製品 | 0.38 | ||
| 機械 | 5.07 | ||
| 電気機器 | 17.40 | ||
| 輸送用機器 | 8.43 | ||
| 精密機器 | 2.38 | ||
| その他製品 | 1.95 | ||
| 電気・ガス業 | 1.14 | ||
| 陸運業 | 3.24 | ||
| 海運業 | 0.28 | ||
| 空運業 | 0.47 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.16 | ||
| 情報・通信業 | 7.95 | ||
| 卸売業 | 5.82 | ||
| 小売業 | 4.16 | ||
| 銀行業 | 7.38 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.81 | ||
| 保険業 | 2.79 | ||
| その他金融業 | 1.12 | ||
| 不動産業 | 1.97 | ||
| サービス業 | 4.91 | ||
| 合計 | 97.84 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
