有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/16-2023/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 742,200 | 2,419.00 | 1,795,381,800 | 2,515.00 | 1,866,633,000 | 5.43 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 91,400 | 12,220.00 | 1,116,908,000 | 12,145.00 | 1,110,053,000 | 3.23 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 616,600 | 1,121.50 | 691,516,900 | 1,163.50 | 717,414,100 | 2.09 |
| 4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 9,900 | 59,790.00 | 591,921,000 | 60,520.00 | 599,148,000 | 1.74 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 3,155,000 | 164.00 | 517,420,000 | 168.30 | 530,986,500 | 1.54 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 54,000 | 9,350.00 | 504,900,000 | 9,694.00 | 523,476,000 | 1.52 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 77,500 | 6,401.00 | 496,077,500 | 6,681.00 | 517,777,500 | 1.51 |
| 8 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 98,700 | 4,960.00 | 489,552,000 | 5,220.00 | 515,214,000 | 1.50 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 23,800 | 20,610.00 | 490,518,000 | 21,575.00 | 513,485,000 | 1.49 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 70,700 | 7,170.00 | 506,919,000 | 7,196.00 | 508,757,200 | 1.48 |
| 11 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 100,300 | 4,449.00 | 446,234,700 | 4,508.00 | 452,152,400 | 1.31 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 81,200 | 5,582.00 | 453,258,400 | 5,432.00 | 441,078,400 | 1.28 |
| 13 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 99,400 | 4,381.00 | 435,471,400 | 4,299.00 | 427,320,600 | 1.24 |
| 14 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 73,600 | 5,710.00 | 420,256,000 | 5,472.00 | 402,739,200 | 1.17 |
| 15 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 81,500 | 4,503.00 | 366,994,500 | 4,703.00 | 383,294,500 | 1.11 |
| 16 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 71,000 | 5,359.00 | 380,489,000 | 5,249.00 | 372,679,000 | 1.08 |
| 17 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 149,600 | 2,311.00 | 345,725,600 | 2,410.00 | 360,536,000 | 1.05 |
| 18 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 52,500 | 6,675.00 | 350,437,500 | 6,545.00 | 343,612,500 | 1.00 |
| 19 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 53,200 | 6,294.00 | 334,840,800 | 6,267.00 | 333,404,400 | 0.97 |
| 20 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 13,100 | 24,680.00 | 323,308,000 | 25,225.00 | 330,447,500 | 0.96 |
| 21 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 75,400 | 4,233.00 | 319,168,200 | 4,325.00 | 326,105,000 | 0.95 |
| 22 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 185,300 | 1,623.00 | 300,741,900 | 1,670.00 | 309,451,000 | 0.90 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 95,100 | 3,106.00 | 295,380,600 | 3,227.00 | 306,887,700 | 0.89 |
| 24 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 16,700 | 16,265.00 | 271,625,500 | 16,155.00 | 269,788,500 | 0.78 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 81,600 | 3,103.00 | 253,204,800 | 3,191.00 | 260,385,600 | 0.76 |
| 26 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 42,400 | 6,116.00 | 259,318,400 | 5,981.00 | 253,594,400 | 0.74 |
| 27 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 78,600 | 2,970.50 | 233,481,300 | 2,999.00 | 235,721,400 | 0.69 |
| 28 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 22,300 | 9,752.00 | 217,469,600 | 9,959.00 | 222,085,700 | 0.65 |
| 29 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 53,200 | 4,057.00 | 215,832,400 | 4,150.00 | 220,780,000 | 0.64 |
| 30 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 52,600 | 4,094.00 | 215,344,400 | 4,153.00 | 218,447,800 | 0.64 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.05 |
| 鉱業 | 0.30 | ||
| 建設業 | 2.40 | ||
| 食料品 | 3.40 | ||
| 繊維製品 | 0.48 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 化学 | 6.14 | ||
| 医薬品 | 5.00 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.52 | ||
| ゴム製品 | 0.18 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.39 | ||
| 鉄鋼 | 0.22 | ||
| 非鉄金属 | 0.65 | ||
| 金属製品 | 0.36 | ||
| 機械 | 4.59 | ||
| 電気機器 | 16.35 | ||
| 輸送用機器 | 9.14 | ||
| 精密機器 | 2.13 | ||
| その他製品 | 1.84 | ||
| 電気・ガス業 | 1.33 | ||
| 陸運業 | 3.27 | ||
| 海運業 | 0.45 | ||
| 空運業 | 0.36 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 8.27 | ||
| 卸売業 | 7.24 | ||
| 小売業 | 4.25 | ||
| 銀行業 | 6.40 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.79 | ||
| 保険業 | 2.18 | ||
| その他金融業 | 1.07 | ||
| 不動産業 | 1.88 | ||
| サービス業 | 5.48 | ||
| 合計 | 97.43 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
