有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月16日-令和4年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 668,000 | 2,153.50 | 1,438,538,000 | 2,138.50 | 1,428,518,000 | 5.14 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 88,800 | 12,210.00 | 1,084,248,000 | 11,810.00 | 1,048,728,000 | 3.77 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 11,700 | 57,590.00 | 673,803,000 | 53,780.00 | 629,226,000 | 2.26 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 689,500 | 734.10 | 506,161,950 | 712.80 | 491,475,600 | 1.77 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 8,400 | 55,220.00 | 463,848,000 | 55,770.00 | 468,468,000 | 1.69 |
| 6 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 79,900 | 5,046.00 | 403,175,400 | 4,819.00 | 385,038,100 | 1.39 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 74,800 | 5,158.00 | 385,818,400 | 5,125.00 | 383,350,000 | 1.38 |
| 8 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 99,700 | 3,720.00 | 370,884,000 | 3,756.00 | 374,473,200 | 1.35 |
| 9 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 96,700 | 3,485.00 | 336,999,500 | 3,501.00 | 338,546,700 | 1.22 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 101,000 | 3,285.00 | 331,785,000 | 3,293.00 | 332,593,000 | 1.20 |
| 11 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 87,700 | 3,601.00 | 315,807,700 | 3,525.00 | 309,142,500 | 1.11 |
| 12 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 5,300 | 57,420.00 | 304,326,000 | 58,020.00 | 307,506,000 | 1.11 |
| 13 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 17,200 | 18,000.00 | 309,600,000 | 17,670.00 | 303,924,000 | 1.09 |
| 14 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 20,200 | 15,300.00 | 309,060,000 | 14,855.00 | 300,071,000 | 1.08 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 70,700 | 4,310.00 | 304,717,000 | 4,121.00 | 291,354,700 | 1.05 |
| 16 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 103,100 | 2,380.00 | 245,378,000 | 2,793.50 | 288,009,850 | 1.04 |
| 17 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 13,000 | 21,505.00 | 279,565,000 | 21,205.00 | 275,665,000 | 0.99 |
| 18 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 12,800 | 21,830.00 | 279,424,000 | 21,130.00 | 270,464,000 | 0.97 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 45,900 | 5,751.00 | 263,970,900 | 5,650.00 | 259,335,000 | 0.93 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 24,900 | 10,115.00 | 251,863,500 | 9,883.00 | 246,086,700 | 0.89 |
| 21 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 41,900 | 5,832.00 | 244,360,800 | 5,591.00 | 234,262,900 | 0.84 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 80,000 | 2,964.00 | 237,120,000 | 2,865.50 | 229,240,000 | 0.82 |
| 23 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 60,600 | 3,794.00 | 229,916,400 | 3,743.00 | 226,825,800 | 0.82 |
| 24 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 10,600 | 22,865.00 | 242,369,000 | 21,155.00 | 224,243,000 | 0.81 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 33,000 | 6,891.00 | 227,403,000 | 6,574.00 | 216,942,000 | 0.78 |
| 26 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 27,800 | 7,996.00 | 222,288,800 | 7,787.00 | 216,478,600 | 0.78 |
| 27 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 25,900 | 8,409.00 | 217,793,100 | 8,047.00 | 208,417,300 | 0.75 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 52,700 | 3,964.00 | 208,902,800 | 3,871.00 | 204,001,700 | 0.73 |
| 29 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 106,200 | 1,971.50 | 209,373,300 | 1,918.50 | 203,744,700 | 0.73 |
| 30 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 27,000 | 6,431.00 | 173,637,000 | 6,566.00 | 177,282,000 | 0.64 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.06 |
| 鉱業 | 0.20 | ||
| 建設業 | 2.77 | ||
| 食料品 | 3.44 | ||
| 繊維製品 | 0.40 | ||
| パルプ・紙 | 0.20 | ||
| 化学 | 6.77 | ||
| 医薬品 | 5.25 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.43 | ||
| ゴム製品 | 0.26 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.62 | ||
| 鉄鋼 | 0.56 | ||
| 非鉄金属 | 0.80 | ||
| 金属製品 | 0.33 | ||
| 機械 | 5.01 | ||
| 電気機器 | 17.98 | ||
| 輸送用機器 | 9.00 | ||
| 精密機器 | 2.65 | ||
| その他製品 | 2.21 | ||
| 電気・ガス業 | 1.14 | ||
| 陸運業 | 3.17 | ||
| 海運業 | 0.32 | ||
| 空運業 | 0.31 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.16 | ||
| 情報・通信業 | 8.23 | ||
| 卸売業 | 4.91 | ||
| 小売業 | 4.15 | ||
| 銀行業 | 5.27 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.82 | ||
| 保険業 | 2.32 | ||
| その他金融業 | 1.06 | ||
| 不動産業 | 1.77 | ||
| サービス業 | 5.39 | ||
| 合計 | 97.95 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
