2567 NZAM上場投信S&P⁄JPXカーボン・エフィシェント指数
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/16-2024/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 728,900 | 2,657.50 | 1,937,051,750 | 2,759.50 | 2,011,399,550 | 5.48 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 70,200 | 12,880.00 | 904,176,000 | 14,200.00 | 996,840,000 | 2.71 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 567,400 | 1,503.00 | 852,802,200 | 1,528.00 | 866,987,200 | 2.36 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 222,000 | 3,396.00 | 753,912,000 | 3,572.00 | 792,984,000 | 2.16 |
| 5 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 83,800 | 8,286.00 | 694,366,800 | 9,047.00 | 758,138,600 | 2.06 |
| 6 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 9,300 | 64,420.00 | 599,106,000 | 69,610.00 | 647,373,000 | 1.76 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 23,600 | 27,620.00 | 651,832,000 | 25,805.00 | 608,998,000 | 1.66 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 60,700 | 9,699.00 | 588,729,300 | 9,550.00 | 579,685,000 | 1.58 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 81,100 | 6,067.00 | 492,033,700 | 6,422.00 | 520,824,200 | 1.42 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 92,800 | 5,393.00 | 500,470,400 | 5,506.00 | 510,956,800 | 1.39 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,942,300 | 149.30 | 439,285,390 | 155.70 | 458,116,110 | 1.25 |
| 12 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 71,500 | 5,751.00 | 411,196,500 | 6,108.00 | 436,722,000 | 1.19 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 141,800 | 2,945.50 | 417,671,900 | 3,013.00 | 427,243,400 | 1.16 |
| 14 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 52,600 | 7,069.00 | 371,829,400 | 7,706.00 | 405,335,600 | 1.10 |
| 15 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 255,100 | 1,546.50 | 394,512,150 | 1,588.00 | 405,098,800 | 1.10 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 121,200 | 3,031.00 | 367,357,200 | 3,123.00 | 378,507,600 | 1.03 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 86,200 | 4,141.00 | 356,954,200 | 4,203.00 | 362,298,600 | 0.99 |
| 18 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 82,000 | 4,292.00 | 351,944,000 | 4,333.00 | 355,306,000 | 0.97 |
| 19 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 43,600 | 7,898.00 | 344,352,800 | 7,902.00 | 344,527,200 | 0.94 |
| 20 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 69,500 | 4,578.00 | 318,171,000 | 4,911.00 | 341,314,500 | 0.93 |
| 21 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 39,700 | 8,187.00 | 325,023,900 | 8,405.00 | 333,678,500 | 0.91 |
| 22 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 15,900 | 19,575.00 | 311,242,500 | 20,595.00 | 327,460,500 | 0.89 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 164,100 | 1,920.50 | 315,154,050 | 1,942.50 | 318,764,250 | 0.87 |
| 24 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 152,200 | 1,895.00 | 288,419,000 | 2,038.00 | 310,183,600 | 0.84 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 120,000 | 2,301.50 | 276,180,000 | 2,441.00 | 292,920,000 | 0.80 |
| 26 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 5,900 | 41,210.00 | 243,139,000 | 46,650.00 | 275,235,000 | 0.75 |
| 27 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 106,700 | 2,439.00 | 260,241,300 | 2,487.00 | 265,362,900 | 0.72 |
| 28 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 75,000 | 3,378.00 | 253,350,000 | 3,446.00 | 258,450,000 | 0.70 |
| 29 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 63,100 | 3,882.00 | 244,954,200 | 3,988.00 | 251,642,800 | 0.69 |
| 30 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 49,500 | 4,673.00 | 231,313,500 | 5,017.00 | 248,341,500 | 0.68 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.06 |
| 鉱業 | 0.31 | ||
| 建設業 | 2.50 | ||
| 食料品 | 3.01 | ||
| 繊維製品 | 0.34 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 化学 | 5.87 | ||
| 医薬品 | 4.77 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.47 | ||
| ゴム製品 | 0.15 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.41 | ||
| 鉄鋼 | 0.34 | ||
| 非鉄金属 | 0.62 | ||
| 金属製品 | 0.32 | ||
| 機械 | 5.41 | ||
| 電気機器 | 17.24 | ||
| 輸送用機器 | 8.41 | ||
| 精密機器 | 2.19 | ||
| その他製品 | 1.83 | ||
| 電気・ガス業 | 1.29 | ||
| 陸運業 | 3.35 | ||
| 海運業 | 0.01 | ||
| 空運業 | 0.00 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 7.41 | ||
| 卸売業 | 6.61 | ||
| 小売業 | 4.18 | ||
| 銀行業 | 7.05 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.82 | ||
| 保険業 | 2.94 | ||
| その他金融業 | 1.12 | ||
| 不動産業 | 1.99 | ||
| サービス業 | 5.00 | ||
| 合計 | 96.38 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
