有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月25日-令和2年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 2020年12月24日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 16,955,894 | ||||
| 投資証券 | 6,797,753,900 | ||||
| 未収配当金 | 18,999,142 | ||||
| 流動資産合計 | 6,833,708,936 | ||||
| 資産合計 | 6,833,708,936 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,387,658 | ||||
| 未払受託者報酬 | 249,051 | ||||
| 未払委託者報酬 | 5,628,914 | ||||
| その他未払費用 | 991,809 | ||||
| 流動負債合計 | 20,257,432 | ||||
| 負債合計 | 20,257,432 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,256,110,636 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 442,659,132 | ||||
| (分配準備積立金) | 1,668,925 | ||||
| 元本等合計 | 6,813,451,504 | ||||
| 純資産合計 | 6,813,451,504 | ||||
| 負債純資産合計 | 6,833,708,936 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
