有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月25日-令和3年6月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年12月24日現在 | 当 期 2021年6月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 16,955,894 | 68,166,128 | |||
| 投資証券 | 6,797,753,900 | 13,635,284,100 | |||
| 未収配当金 | 18,999,142 | 38,502,604 | |||
| 流動資産合計 | 6,833,708,936 | 13,741,952,832 | |||
| 資産合計 | 6,833,708,936 | 13,741,952,832 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,387,658 | 34,924,053 | |||
| 未払受託者報酬 | 249,051 | 564,642 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,628,914 | 5,646,572 | |||
| その他未払費用 | 991,809 | 4,459,898 | |||
| 流動負債合計 | 20,257,432 | 45,595,165 | |||
| 負債合計 | 20,257,432 | 45,595,165 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,256,110,636 | ※1 12,619,224,484 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 442,659,132 | ※2 1,077,133,183 | |||
| (分配準備積立金) | 1,668,925 | 553,583 | |||
| 元本等合計 | 6,813,451,504 | 13,696,357,667 | |||
| 純資産合計 | 6,813,451,504 | 13,696,357,667 | |||
| 負債純資産合計 | 6,833,708,936 | 13,741,952,832 | |||
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