有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/25-2023/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年6月24日現在 | 当期 2023年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 388,658,562 | 323,884,891 |
| 投資証券 | 24,381,510,200 | 25,210,505,800 |
| 未収配当金 | 98,607,112 | 103,539,052 |
| 前払金 | 3,150,600 | 11,115,600 |
| 差入委託証拠金 | 30,037,500 | 22,573,815 |
| 流動資産合計 | 24,901,963,974 | 25,671,619,158 |
| 資産合計 | 24,901,963,974 | 25,671,619,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,784,470 | 9,135,560 |
| 未払収益分配金 | 75,684,222 | 85,112,433 |
| 未払受託者報酬 | 1,127,995 | 1,144,376 |
| 未払委託者報酬 | 11,280,110 | 11,443,864 |
| その他未払費用 | 11,623,475 | 20,870,328 |
| 流動負債合計 | 106,500,272 | 127,706,561 |
| 負債合計 | 106,500,272 | 127,706,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,347,232,216 | 30,753,959,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,551,768,514 | △5,210,046,527 |
| (分配準備積立金) | 11,213,915 | 21,728,555 |
| 元本等合計 | 24,795,463,702 | 25,543,912,597 |
| 純資産合計 | 24,795,463,702 | 25,543,912,597 |
| 負債純資産合計 | 24,901,963,974 | 25,671,619,158 |
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