有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/25-2025/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年12月24日現在 | 当期 2025年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 655,918 | 877,575 |
| コール・ローン | 71,490,083 | 70,000,077 |
| 投資証券 | 23,669,724,600 | 25,168,481,400 |
| 派生商品評価勘定 | 433,190 | 1,143,660 |
| 未収入金 | 1,094,400 | 3,797,420 |
| 未収配当金 | 156,209,340 | 140,339,572 |
| 差入委託証拠金 | 10,868,211 | 7,404,384 |
| 流動資産合計 | 23,910,475,742 | 25,392,044,088 |
| 資産合計 | 23,910,475,742 | 25,392,044,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 642,040 | 4,836,880 |
| 未払収益分配金 | 147,516,620 | 146,020,925 |
| 未払受託者報酬 | 1,128,688 | 1,137,194 |
| 未払委託者報酬 | 11,287,049 | 11,372,065 |
| その他未払費用 | 24,018,244 | 15,032,963 |
| 流動負債合計 | 184,592,641 | 178,400,027 |
| 負債合計 | 184,592,641 | 178,400,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,981,603,216 | 31,657,336,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,255,720,115 | △6,443,692,479 |
| (分配準備積立金) | 13,562,146 | 1,687,785 |
| 元本等合計 | 23,725,883,101 | 25,213,644,061 |
| 純資産合計 | 23,725,883,101 | 25,213,644,061 |
| 負債純資産合計 | 23,910,475,742 | 25,392,044,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
