有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/25-2022/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年6月24日現在 | 当期 2022年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,741,593 | 49,125,850 |
| 投資証券 | 17,119,751,800 | 18,488,909,100 |
| 未収配当金 | 65,545,945 | 71,217,898 |
| 前払金 | 5,886,324 | - |
| 差入委託証拠金 | 6,075,000 | - |
| 流動資産合計 | 17,245,000,662 | 18,609,252,848 |
| 資産合計 | 17,245,000,662 | 18,609,252,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,844,204 | - |
| 未払収益分配金 | 49,187,829 | 55,119,732 |
| 未払受託者報酬 | 830,536 | 861,890 |
| 未払委託者報酬 | 8,305,503 | 8,619,034 |
| その他未払費用 | 9,406,007 | 4,433,804 |
| 流動負債合計 | 73,574,079 | 69,034,460 |
| 負債合計 | 73,574,079 | 69,034,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,773,202,212 | 19,916,596,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △601,775,629 | △1,376,378,108 |
| (分配準備積立金) | 10,829,356 | 7,458,928 |
| 元本等合計 | 17,171,426,583 | 18,540,218,388 |
| 純資産合計 | 17,171,426,583 | 18,540,218,388 |
| 負債純資産合計 | 17,245,000,662 | 18,609,252,848 |
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