有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月25日-令和4年6月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 2021年12月24日現在 | 当 期 2022年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 94,511,711 | 47,741,593 |
| 投資証券 | 16,611,514,200 | 17,119,751,800 |
| 未収配当金 | 49,507,650 | 65,545,945 |
| 前払金 | 1,863,600 | 5,886,324 |
| 差入委託証拠金 | 5,820,000 | 6,075,000 |
| 流動資産合計 | 16,763,217,161 | 17,245,000,662 |
| 資産合計 | 16,763,217,161 | 17,245,000,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,031,970 | - |
| 未払金 | 412,813 | 5,844,204 |
| 未払収益分配金 | 39,971,976 | 49,187,829 |
| 未払受託者報酬 | 684,111 | 830,536 |
| 未払委託者報酬 | 6,841,265 | 8,305,503 |
| その他未払費用 | 3,604,741 | 9,406,007 |
| 流動負債合計 | 52,546,876 | 73,574,079 |
| 負債合計 | 52,546,876 | 73,574,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,443,207,328 | 17,773,202,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,267,462,957 | △601,775,629 |
| (分配準備積立金) | 9,703,055 | 10,829,356 |
| 元本等合計 | 16,710,670,285 | 17,171,426,583 |
| 純資産合計 | 16,710,670,285 | 17,171,426,583 |
| 負債純資産合計 | 16,763,217,161 | 17,245,000,662 |
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