有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/25-2024/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年6月24日現在 | 当期 2024年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 137,253,117 | 655,918 |
| コール・ローン | - | 71,490,083 |
| 投資証券 | 25,806,007,300 | 23,669,724,600 |
| 派生商品評価勘定 | 1,418,580 | 433,190 |
| 未収入金 | 1,088,540 | 1,094,400 |
| 未収配当金 | 116,620,785 | 156,209,340 |
| 差入委託証拠金 | 13,578,579 | 10,868,211 |
| 流動資産合計 | 26,075,966,901 | 23,910,475,742 |
| 資産合計 | 26,075,966,901 | 23,910,475,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,898,050 | 642,040 |
| 未払収益分配金 | 118,616,724 | 147,516,620 |
| 未払受託者報酬 | 1,193,850 | 1,128,688 |
| 未払委託者報酬 | 11,938,675 | 11,287,049 |
| その他未払費用 | 15,644,628 | 24,018,244 |
| 流動負債合計 | 149,291,927 | 184,592,641 |
| 負債合計 | 149,291,927 | 184,592,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,145,132,204 | 31,981,603,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,218,457,230 | △8,255,720,115 |
| (分配準備積立金) | 1,132,341 | 13,562,146 |
| 元本等合計 | 25,926,674,974 | 23,725,883,101 |
| 純資産合計 | 25,926,674,974 | 23,725,883,101 |
| 負債純資産合計 | 26,075,966,901 | 23,910,475,742 |
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