有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月25日-令和3年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 2021年6月24日現在 | 当 期 2021年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,166,128 | 94,511,711 |
| 投資証券 | 13,635,284,100 | 16,611,514,200 |
| 未収配当金 | 38,502,604 | 49,507,650 |
| 前払金 | - | 1,863,600 |
| 差入委託証拠金 | - | 5,820,000 |
| 流動資産合計 | 13,741,952,832 | 16,763,217,161 |
| 資産合計 | 13,741,952,832 | 16,763,217,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,031,970 |
| 未払金 | - | 412,813 |
| 未払収益分配金 | 34,924,053 | 39,971,976 |
| 未払受託者報酬 | 564,642 | 684,111 |
| 未払委託者報酬 | 5,646,572 | 6,841,265 |
| その他未払費用 | 4,459,898 | 3,604,741 |
| 流動負債合計 | 45,595,165 | 52,546,876 |
| 負債合計 | 45,595,165 | 52,546,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,619,224,484 | ※1 14,443,207,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,077,133,183 | 2,267,462,957 |
| (分配準備積立金) | 553,583 | 9,703,055 |
| 元本等合計 | 13,696,357,667 | 16,710,670,285 |
| 純資産合計 | 13,696,357,667 | 16,710,670,285 |
| 負債純資産合計 | 13,741,952,832 | 16,763,217,161 |
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