有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/12/25-2026/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年12月24日現在 | 当期 2026年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 914,093 | 677,178 |
| コール・ローン | 85,263,029 | 65,505,152 |
| 投資証券 | 30,135,714,800 | 24,161,978,800 |
| 派生商品評価勘定 | 2,142,920 | 894,220 |
| 未収入金 | 3,247,030 | 1,472,310 |
| 未収配当金 | 140,258,955 | 133,225,272 |
| 差入委託証拠金 | 8,705,042 | 7,709,370 |
| 流動資産合計 | 30,376,245,869 | 24,371,462,302 |
| 資産合計 | 30,376,245,869 | 24,371,462,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 4,935,060 | 1,035,710 |
| 未払収益分配金 | 121,589,616 | 109,628,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,303,723 | 1,130,043 |
| 未払委託者報酬 | 13,037,355 | 11,300,586 |
| その他未払費用 | 6,982,834 | 15,672,901 |
| 流動負債合計 | 147,848,588 | 138,767,240 |
| 負債合計 | 147,848,588 | 138,767,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,950,785,936 | 29,709,188,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,722,388,655 | △5,476,492,938 |
| (分配準備積立金) | 23,582,069 | 15,937,873 |
| 元本等合計 | 30,228,397,281 | 24,232,695,062 |
| 純資産合計 | 30,228,397,281 | 24,232,695,062 |
| 負債純資産合計 | 30,376,245,869 | 24,371,462,302 |
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