有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/25-2025/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年6月24日現在 | 当期 2025年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 877,575 | 914,093 |
| コール・ローン | 70,000,077 | 85,263,029 |
| 投資証券 | 25,168,481,400 | 30,135,714,800 |
| 派生商品評価勘定 | 1,143,660 | 2,142,920 |
| 未収入金 | 3,797,420 | 3,247,030 |
| 未収配当金 | 140,339,572 | 140,258,955 |
| 差入委託証拠金 | 7,404,384 | 8,705,042 |
| 流動資産合計 | 25,392,044,088 | 30,376,245,869 |
| 資産合計 | 25,392,044,088 | 30,376,245,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 4,836,880 | 4,935,060 |
| 未払収益分配金 | 146,020,925 | 121,589,616 |
| 未払受託者報酬 | 1,137,194 | 1,303,723 |
| 未払委託者報酬 | 11,372,065 | 13,037,355 |
| その他未払費用 | 15,032,963 | 6,982,834 |
| 流動負債合計 | 178,400,027 | 147,848,588 |
| 負債合計 | 178,400,027 | 147,848,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,657,336,540 | 32,950,785,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,443,692,479 | △2,722,388,655 |
| (分配準備積立金) | 1,687,785 | 23,582,069 |
| 元本等合計 | 25,213,644,061 | 30,228,397,281 |
| 純資産合計 | 25,213,644,061 | 30,228,397,281 |
| 負債純資産合計 | 25,392,044,088 | 30,376,245,869 |
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