訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当期 (2022年1月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 715,552 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,264,011 |
| 営業未収入金 | 37,210 |
| 前払費用 | 32,097 |
| 未収消費税等 | 388,838 |
| その他 | 59 |
| 流動資産合計 | 2,437,770 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 1,079,390 |
| 減価償却累計額 | △22,712 |
| 建物(純額) | 1,056,677 |
| 構築物 | 4,492 |
| 減価償却累計額 | △72 |
| 構築物(純額) | 4,419 |
| 工具、器具及び備品 | 1,404 |
| 減価償却累計額 | △256 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,148 |
| 土地 | 2,482,317 |
| 信託建物 | 7,839,470 |
| 減価償却累計額 | △129,822 |
| 信託建物(純額) | 7,709,647 |
| 信託構築物 | 194,634 |
| 減価償却累計額 | △4,475 |
| 信託構築物(純額) | 190,158 |
| 信託工具、器具及び備品 | 11,255 |
| 減価償却累計額 | △391 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 10,864 |
| 信託土地 | 18,130,418 |
| 有形固定資産合計 | 29,585,652 |
| 無形固定資産 | |
| 信託借地権 | 2,076,544 |
| 無形固定資産合計 | 2,076,544 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 43,529 |
| 差入敷金及び保証金 | 313,063 |
| 繰延税金資産 | 29 |
| 投資その他の資産合計 | 356,622 |
| 固定資産合計 | 32,018,819 |
| 資産合計 | 34,456,589 |
| (単位:千円) | |
| 当期 (2022年1月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 87,156 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,950,000 |
| 未払金 | 117,628 |
| 未払法人税等 | 1,831 |
| 未払費用 | 8,259 |
| 前受金 | 155,328 |
| その他 | 19,939 |
| 流動負債合計 | 3,340,144 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 13,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 61,007 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 594,343 |
| 固定負債合計 | 13,655,350 |
| 負債合計 | 16,995,495 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 17,028,560 |
| 剰余金 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 432,534 |
| 剰余金合計 | 432,534 |
| 投資主資本合計 | 17,461,094 |
| 純資産合計 | ※1 17,461,094 |
| 負債純資産合計 | 34,456,589 |
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