有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(2025/02/01-2025/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,059,409 | 1,805,022 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,301,141 | 2,452,759 |
| 営業未収入金 | 66,792 | 70,279 |
| 前払費用 | 87,365 | 84,038 |
| その他 | 30 | 72 |
| 流動資産合計 | 3,514,739 | 4,412,173 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,178,016 | 1,841,847 |
| 減価償却累計額 | △136,913 | △122,255 |
| 建物(純額) | 2,041,102 | 1,719,592 |
| 構築物 | 69,630 | 67,507 |
| 減価償却累計額 | △2,734 | △3,173 |
| 構築物(純額) | 66,896 | 64,334 |
| 工具、器具及び備品 | 7,749 | 7,682 |
| 減価償却累計額 | △1,211 | △1,280 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,538 | 6,401 |
| 土地 | 4,404,791 | 4,763,071 |
| 建設仮勘定 | 5,472 | 206 |
| 信託建物 | 14,480,775 | 16,464,744 |
| 減価償却累計額 | △953,920 | △1,154,802 |
| 信託建物(純額) | 13,526,854 | 15,309,941 |
| 信託構築物 | 365,158 | 388,186 |
| 減価償却累計額 | △34,535 | △41,865 |
| 信託構築物(純額) | 330,622 | 346,321 |
| 信託工具、器具及び備品 | 76,978 | 80,497 |
| 減価償却累計額 | △19,560 | △26,150 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 57,417 | 54,346 |
| 信託土地 | 33,752,173 | 38,722,703 |
| 有形固定資産合計 | 54,191,869 | 60,986,918 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 2,076,544 | 2,076,544 |
| 無形固定資産合計 | 2,076,544 | 2,076,544 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 47,017 | 53,261 |
| 差入敷金及び保証金 | 330,035 | 330,035 |
| 繰延税金資産 | 14 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 377,066 | 383,306 |
| 固定資産合計 | 56,645,479 | 63,446,769 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 17,009 | 38,248 |
| 繰延資産合計 | 17,009 | 38,248 |
| 資産合計 | 60,177,229 | 67,897,192 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 266,886 | 205,155 |
| 短期借入金 | 1,850,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,600,000 | 5,600,000 |
| 未払金 | 158,167 | 149,069 |
| 未払法人税等 | 857 | 670 |
| 未払消費税等 | 728 | 70,456 |
| 未払費用 | 12,295 | 11,433 |
| 前受金 | 276,018 | 303,500 |
| 預り金 | 4,523 | 6,496 |
| 流動負債合計 | 5,169,477 | 6,546,783 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 24,500,000 | 26,891,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 176,858 | 202,949 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 977,846 | 1,054,857 |
| 固定負債合計 | 25,654,704 | 28,148,807 |
| 負債合計 | 30,824,182 | 34,695,590 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 28,424,415 | 32,130,482 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益 | 928,631 | 1,071,119 |
| 剰余金合計 | 928,631 | 1,071,119 |
| 投資主資本合計 | 29,353,046 | 33,201,601 |
| 純資産合計 | ※1 29,353,046 | ※1 33,201,601 |
| 負債純資産合計 | 60,177,229 | 67,897,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
