有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(2023/02/01-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 820,225 | 943,046 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,290,598 | 1,895,025 |
| 営業未収入金 | 41,887 | 84,706 |
| 前払費用 | 46,687 | 68,053 |
| 未収消費税等 | 61,244 | 342,447 |
| その他 | 452 | 207 |
| 流動資産合計 | 2,261,096 | 3,333,487 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,632,040 | 1,638,718 |
| 減価償却累計額 | △53,183 | △72,766 |
| 建物(純額) | 1,578,857 | 1,565,951 |
| 構築物 | 64,437 | 65,164 |
| 減価償却累計額 | △408 | △963 |
| 構築物(純額) | 64,029 | 64,200 |
| 工具、器具及び備品 | 1,404 | 1,404 |
| 減価償却累計額 | △564 | △718 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 840 | 686 |
| 土地 | 2,600,449 | 2,601,029 |
| 信託建物 | 7,942,499 | 11,768,451 |
| 減価償却累計額 | △326,934 | △461,632 |
| 信託建物(純額) | 7,615,564 | 11,306,819 |
| 信託構築物 | 206,297 | 313,829 |
| 減価償却累計額 | △11,555 | △16,202 |
| 信託構築物(純額) | 194,742 | 297,626 |
| 信託工具、器具及び備品 | 35,402 | 45,023 |
| 減価償却累計額 | △3,804 | △6,995 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 31,597 | 38,028 |
| 信託土地 | 18,134,097 | 28,337,115 |
| 有形固定資産合計 | 30,220,179 | 44,211,457 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 2,076,544 | 2,076,544 |
| 無形固定資産合計 | 2,076,544 | 2,076,544 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 102,986 | - |
| 長期前払費用 | 46,113 | 83,617 |
| 差入敷金及び保証金 | 313,063 | 313,063 |
| 繰延税金資産 | 13 | 11 |
| 投資その他の資産合計 | 462,176 | 396,692 |
| 固定資産合計 | 32,758,899 | 46,684,694 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | - | 19,730 |
| 繰延資産合計 | - | 19,730 |
| 資産合計 | 35,019,995 | 50,037,911 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 132,724 | 265,642 |
| 短期借入金 | 750,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,200,000 | 6,800,000 |
| 未払金 | 88,520 | 139,161 |
| 未払法人税等 | 688 | 678 |
| 未払消費税等 | 6,886 | - |
| 未払費用 | 9,591 | 8,548 |
| 前受金 | 158,848 | 230,488 |
| 預り金 | 1,000 | 609 |
| 流動負債合計 | 4,348,260 | 7,945,128 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,400,000 | 16,100,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 69,788 | 81,835 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 605,588 | 873,960 |
| 固定負債合計 | 13,075,376 | 17,055,795 |
| 負債合計 | 17,423,636 | 25,000,924 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 17,028,560 | 24,226,520 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益 | 567,799 | 810,466 |
| 剰余金合計 | 567,799 | 810,466 |
| 投資主資本合計 | 17,596,359 | 25,036,987 |
| 純資産合計 | ※1 17,596,359 | ※1 25,036,987 |
| 負債純資産合計 | 35,019,995 | 50,037,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
