有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(2023/08/01-2024/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 943,046 | 826,640 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,895,025 | 1,914,284 |
| 営業未収入金 | 84,706 | 61,955 |
| 前払費用 | 68,053 | 122,181 |
| 未収消費税等 | 342,447 | - |
| その他 | 207 | 30 |
| 流動資産合計 | 3,333,487 | 2,925,091 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,638,718 | 1,638,718 |
| 減価償却累計額 | △72,766 | △92,361 |
| 建物(純額) | 1,565,951 | 1,546,356 |
| 構築物 | 65,164 | 65,164 |
| 減価償却累計額 | △963 | △1,519 |
| 構築物(純額) | 64,200 | 63,644 |
| 工具、器具及び備品 | 1,404 | 1,404 |
| 減価償却累計額 | △718 | △871 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 686 | 532 |
| 土地 | 2,601,029 | 2,601,029 |
| 信託建物 | 11,768,451 | 11,927,396 |
| 減価償却累計額 | △461,632 | △604,756 |
| 信託建物(純額) | 11,306,819 | 11,322,640 |
| 信託構築物 | 313,829 | 319,889 |
| 減価償却累計額 | △16,202 | △21,602 |
| 信託構築物(純額) | 297,626 | 298,287 |
| 信託工具、器具及び備品 | 45,023 | 46,525 |
| 減価償却累計額 | △6,995 | △10,825 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 38,028 | 35,699 |
| 信託土地 | 28,337,115 | 28,337,341 |
| 有形固定資産合計 | 44,211,457 | 44,205,531 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 2,076,544 | 2,076,544 |
| 無形固定資産合計 | 2,076,544 | 2,076,544 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | - |
| 長期前払費用 | 83,617 | 71,037 |
| 差入敷金及び保証金 | 313,063 | 313,063 |
| 繰延税金資産 | 11 | 14 |
| 投資その他の資産合計 | 396,692 | 384,115 |
| 固定資産合計 | 46,684,694 | 46,666,191 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 19,730 | 15,784 |
| 繰延資産合計 | 19,730 | 15,784 |
| 資産合計 | 50,037,911 | 49,607,068 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 265,642 | 239,908 |
| 短期借入金 | 500,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,800,000 | 2,800,000 |
| 未払金 | 139,161 | 136,721 |
| 未払法人税等 | 678 | 914 |
| 未払消費税等 | - | 62,406 |
| 未払費用 | 8,548 | 7,090 |
| 前受金 | 230,488 | 212,637 |
| 預り金 | 609 | 942 |
| 流動負債合計 | 7,945,128 | 3,460,620 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 16,100,000 | 20,100,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 81,835 | 93,176 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 873,960 | 914,033 |
| 固定負債合計 | 17,055,795 | 21,107,209 |
| 負債合計 | 25,000,924 | 24,567,829 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 24,226,520 | 24,226,520 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益 | 810,466 | 812,717 |
| 剰余金合計 | 810,466 | 812,717 |
| 投資主資本合計 | 25,036,987 | 25,039,238 |
| 純資産合計 | ※1 25,036,987 | ※1 25,039,238 |
| 負債純資産合計 | 50,037,911 | 49,607,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
