有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(2022/08/01-2023/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 789,166 | 820,225 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,260,256 | 1,290,598 |
| 営業未収入金 | 44,240 | 41,887 |
| 前払費用 | 50,433 | 46,687 |
| 未収消費税等 | - | 61,244 |
| その他 | 30 | 452 |
| 流動資産合計 | 2,144,128 | 2,261,096 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,079,837 | 1,632,040 |
| 減価償却累計額 | △36,514 | △53,183 |
| 建物(純額) | 1,043,323 | 1,578,857 |
| 構築物 | 4,492 | 64,437 |
| 減価償却累計額 | △113 | △408 |
| 構築物(純額) | 4,379 | 64,029 |
| 工具、器具及び備品 | 1,404 | 1,404 |
| 減価償却累計額 | △410 | △564 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 994 | 840 |
| 土地 | 2,482,317 | 2,600,449 |
| 信託建物 | 7,868,786 | 7,942,499 |
| 減価償却累計額 | △227,848 | △326,934 |
| 信託建物(純額) | 7,640,938 | 7,615,564 |
| 信託構築物 | 194,634 | 206,297 |
| 減価償却累計額 | △7,874 | △11,555 |
| 信託構築物(純額) | 186,759 | 194,742 |
| 信託工具、器具及び備品 | 18,679 | 35,402 |
| 減価償却累計額 | △1,658 | △3,804 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 17,021 | 31,597 |
| 信託土地 | 18,134,097 | 18,134,097 |
| 有形固定資産合計 | 29,509,831 | 30,220,179 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 2,076,544 | 2,076,544 |
| 無形固定資産合計 | 2,076,544 | 2,076,544 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 102,230 | 102,986 |
| 長期前払費用 | 54,498 | 46,113 |
| 差入敷金及び保証金 | 313,063 | 313,063 |
| 繰延税金資産 | 12 | 13 |
| 投資その他の資産合計 | 469,804 | 462,176 |
| 固定資産合計 | 32,056,180 | 32,758,899 |
| 資産合計 | 34,200,308 | 35,019,995 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 66,649 | 132,724 |
| 短期借入金 | - | 750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,200,000 | 3,200,000 |
| 未払金 | 82,815 | 88,520 |
| 未払法人税等 | 866 | 688 |
| 未払消費税等 | 41,318 | 6,886 |
| 未払費用 | 8,669 | 9,591 |
| 前受金 | 154,460 | 158,848 |
| 預り金 | 2,871 | 1,000 |
| 流動負債合計 | 3,557,652 | 4,348,260 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,400,000 | 12,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 60,179 | 69,788 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 593,371 | 605,588 |
| 固定負債合計 | 13,053,551 | 13,075,376 |
| 負債合計 | 16,611,203 | 17,423,636 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 17,028,560 | 17,028,560 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益 | 560,544 | 567,799 |
| 剰余金合計 | 560,544 | 567,799 |
| 投資主資本合計 | 17,589,104 | 17,596,359 |
| 純資産合計 | ※1 17,589,104 | ※1 17,596,359 |
| 負債純資産合計 | 34,200,308 | 35,019,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
