有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(2025/08/01-2026/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,805,022 | 878,403 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,452,759 | 2,418,517 |
| 営業未収入金 | 70,279 | 66,296 |
| 前払費用 | 84,038 | 110,639 |
| その他 | 72 | 568 |
| 流動資産合計 | 4,412,173 | 3,474,425 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,841,847 | 1,519,067 |
| 減価償却累計額 | △122,255 | △100,708 |
| 建物(純額) | 1,719,592 | 1,418,359 |
| 構築物 | 67,507 | 65,467 |
| 減価償却累計額 | △3,173 | △3,581 |
| 構築物(純額) | 64,334 | 61,886 |
| 工具、器具及び備品 | 7,682 | 7,140 |
| 減価償却累計額 | △1,280 | △1,274 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,401 | 5,866 |
| 土地 | 4,763,071 | 4,517,206 |
| 建設仮勘定 | 206 | 206 |
| 信託建物 | 16,464,744 | 17,248,820 |
| 減価償却累計額 | △1,154,802 | △1,368,794 |
| 信託建物(純額) | 15,309,941 | 15,880,026 |
| 信託構築物 | 388,186 | 405,008 |
| 減価償却累計額 | △41,865 | △49,666 |
| 信託構築物(純額) | 346,321 | 355,342 |
| 信託工具、器具及び備品 | 80,497 | 84,964 |
| 減価償却累計額 | △26,150 | △33,095 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 54,346 | 51,868 |
| 信託土地 | 38,722,703 | 39,186,272 |
| 有形固定資産合計 | 60,986,918 | 61,477,034 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 2,076,544 | 2,076,544 |
| 無形固定資産合計 | 2,076,544 | 2,076,544 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 503,750 |
| 長期前払費用 | 53,261 | 32,908 |
| 差入敷金及び保証金 | 330,035 | 330,035 |
| 繰延税金資産 | 10 | 12 |
| 投資その他の資産合計 | 383,306 | 866,706 |
| 固定資産合計 | 63,446,769 | 64,420,285 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 38,248 | 26,530 |
| 繰延資産合計 | 38,248 | 26,530 |
| 資産合計 | 67,897,192 | 67,921,241 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 205,155 | 228,412 |
| 短期借入金 | 200,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,600,000 | 11,700,000 |
| 未払金 | 149,069 | 197,969 |
| 未払法人税等 | 670 | 681 |
| 未払消費税等 | 70,456 | 36,426 |
| 未払費用 | 11,433 | 14,351 |
| 前受金 | 303,500 | 300,962 |
| 預り金 | 6,496 | 1,474 |
| 流動負債合計 | 6,546,783 | 12,480,279 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 26,891,000 | 20,991,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 202,949 | 196,768 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,054,857 | 1,068,749 |
| 固定負債合計 | 28,148,807 | 22,256,517 |
| 負債合計 | 34,695,590 | 34,736,796 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 32,130,482 | 32,130,482 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益 | 1,071,119 | 1,053,962 |
| 剰余金合計 | 1,071,119 | 1,053,962 |
| 投資主資本合計 | 33,201,601 | 33,184,444 |
| 純資産合計 | ※1 33,201,601 | ※1 33,184,444 |
| 負債純資産合計 | 67,897,192 | 67,921,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
