有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(2024/02/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年1月31日) | 当期 (2024年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 826,640 | 907,447 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,914,284 | 2,096,329 |
| 営業未収入金 | 61,955 | 66,344 |
| 前払費用 | 122,181 | 73,869 |
| その他 | 30 | 30 |
| 流動資産合計 | 2,925,091 | 3,144,020 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,638,718 | 1,842,750 |
| 減価償却累計額 | △92,361 | △114,149 |
| 建物(純額) | 1,546,356 | 1,728,601 |
| 構築物 | 65,164 | 69,630 |
| 減価償却累計額 | △1,519 | △2,127 |
| 構築物(純額) | 63,644 | 67,503 |
| 工具、器具及び備品 | 1,404 | 1,404 |
| 減価償却累計額 | △871 | △1,003 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 532 | 401 |
| 土地 | 2,601,029 | 3,143,831 |
| 信託建物 | 11,927,396 | 14,340,323 |
| 減価償却累計額 | △604,756 | △777,530 |
| 信託建物(純額) | 11,322,640 | 13,562,792 |
| 信託構築物 | 319,889 | 355,892 |
| 減価償却累計額 | △21,602 | △27,862 |
| 信託構築物(純額) | 298,287 | 328,030 |
| 信託工具、器具及び備品 | 46,525 | 48,639 |
| 減価償却累計額 | △10,825 | △14,825 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 35,699 | 33,814 |
| 信託土地 | 28,337,341 | 33,752,173 |
| 有形固定資産合計 | 44,205,531 | 52,617,148 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 2,076,544 | 2,076,544 |
| 無形固定資産合計 | 2,076,544 | 2,076,544 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 71,037 | 66,091 |
| 差入敷金及び保証金 | 313,063 | 330,197 |
| 繰延税金資産 | 14 | 14 |
| 投資その他の資産合計 | 384,115 | 396,303 |
| 固定資産合計 | 46,666,191 | 55,089,996 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 15,784 | 23,235 |
| 繰延資産合計 | 15,784 | 23,235 |
| 資産合計 | 49,607,068 | 58,257,252 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年1月31日) | 当期 (2024年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 239,908 | 149,071 |
| 短期借入金 | - | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,800,000 | 2,600,000 |
| 未払金 | 136,721 | 171,923 |
| 未払法人税等 | 914 | 905 |
| 未払消費税等 | 62,406 | 6,737 |
| 未払費用 | 7,090 | 10,135 |
| 前受金 | 212,637 | 249,377 |
| 預り金 | 942 | 5,656 |
| 流動負債合計 | 3,460,620 | 3,393,807 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 20,100,000 | 24,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 93,176 | 100,941 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 914,033 | 923,666 |
| 固定負債合計 | 21,107,209 | 25,524,607 |
| 負債合計 | 24,567,829 | 28,918,414 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 24,226,520 | 28,424,415 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益 | 812,717 | 914,422 |
| 剰余金合計 | 812,717 | 914,422 |
| 投資主資本合計 | 25,039,238 | 29,338,837 |
| 純資産合計 | ※1 25,039,238 | ※1 29,338,837 |
| 負債純資産合計 | 49,607,068 | 58,257,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
